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富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018748)

今天最新凈值 1.0567 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0567
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7019億
  • 最近資產：30.89億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：吳旅忠
近一月富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A(018748)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-05-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2025-05-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-05-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-05-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2025-05-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-05-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-04-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%