易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018743)
今天最新凈值
1.0275
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0595
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：57.8953億
- 最近資產(chǎn)：13.98億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊真 李冠霖
近一月易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C(018743)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0278 |
1.0598 |
1.0275 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0275 |
1.0595 |
1.0273 |
1.0593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0273 |
1.0593 |
1.0268 |
1.0588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0268 |
1.0588 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0583 |
1.0268 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0588 |
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| 2025-05-14 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0267 |
1.0587 |
1.0267 |
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0.0000 |
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| 2025-05-13 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-09 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-07 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-06 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0252 |
1.0572 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0349 |
1.0569 |
1.0344 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0344 |
1.0564 |
1.0336 |
1.0556 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0336 |
1.0556 |
1.0333 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0333 |
1.0553 |
1.0335 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0335 |
1.0555 |
1.0337 |
1.0557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018743 |
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C |
1.0337 |
1.0557 |
1.0342 |
1.0562 |
-0.0005 |
-0.05% |
