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華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018723)

今天最新凈值 1.0146 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0297億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海明
近一季華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018723)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-05-22 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-20 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-19 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-16 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-05-15 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-05-14 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-05-13 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-09 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-08 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-05-07 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-05-06 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-04-30 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-29 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-28 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-24 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-23 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-22 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-21 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-04-18 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-17 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-15 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-14 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-11 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-10 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-09 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-04-08 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-04-07 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-03 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-02 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-01 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-31 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-03-28 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-27 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-26 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-24 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-21 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-20 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-19 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-18 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-03-17 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-03-14 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-03-13 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-03-12 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-03-11 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-06 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-05 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-04 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-03 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-28 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-27 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-26 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-02-25 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-02-24 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%