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國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018720)

今天最新凈值 1.0354 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0354
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9068億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌
近半年國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(018720)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-05-19 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2025-05-16 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-15 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0358 1.0358 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-13 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0376 1.0376 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-05-08 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-05-07 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-04-30 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-04-29 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-04-28 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-25 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2025-04-24 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-04-21 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-17 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-04-15 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-04-14 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0344 1.0344 0.0010 0.10%
2025-04-11 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15%
2025-04-09 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0407 1.0407 -0.0069 -0.66%
2025-04-03 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-04-02 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-01 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-03-31 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-03-27 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-26 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-25 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-03-24 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0375 1.0375 0.0009 0.09%
2025-03-21 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0390 1.0390 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09%
2025-03-19 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0375 1.0375 0.0006 0.06%
2025-03-18 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-03-17 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0385 1.0385 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0366 1.0366 0.0019 0.18%
2025-03-13 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2025-03-11 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0399 1.0399 -0.0036 -0.35%
2025-03-10 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0408 1.0408 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0438 1.0438 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-03-04 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-02-28 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0457 1.0457 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0473 1.0473 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2025-02-25 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0474 1.0474 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0506 1.0506 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-02-20 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0498 1.0498 0.0024 0.23%
2025-02-18 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0516 1.0516 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0512 1.0512 0.0004 0.04%
2025-02-13 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2025-02-11 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
2025-02-10 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2025-02-07 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-02-06 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0458 1.0458 0.0022 0.21%
2025-02-05 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0428 1.0428 0.0030 0.29%
2025-01-27 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2025-01-23 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0424 1.0424 -0.0013 -0.12%
2025-01-20 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0387 1.0387 0.0015 0.14%
2025-01-10 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0364 1.0364 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-01-07 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-01-03 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2024-12-31 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0369 1.0369 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2024-12-24 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2024-12-23 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2024-12-20 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0338 1.0338 0.0010 0.10%
2024-12-19 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0349 1.0349 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-12-13 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0371 1.0371 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19%
2024-12-11 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0335 1.0335 0.0016 0.15%
2024-12-10 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0326 1.0326 0.0009 0.09%
2024-12-09 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2024-12-05 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0303 1.0303 0.0014 0.14%
2024-12-04 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0274 1.0274 0.0040 0.39%
2024-11-29 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2024-11-28 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0256 1.0256 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0230 1.0230 0.0026 0.25%
2024-11-26 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0236 1.0236 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0242 1.0242 -0.0006 -0.06%