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工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢(018717)

今天最新凈值 1.0402 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0402
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5001億
  • 最近資產：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚璐偉
近一季工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞寧3個月定開債券C(018717)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-05-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-05-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0419 1.0419 1.0404 1.0404 0.0015 0.14%
2025-05-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2025-04-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-04-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2025-04-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-04-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-04-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0382 1.0382 1.0408 1.0408 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0408 1.0408 1.0380 1.0380 0.0028 0.27%
2025-04-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0380 1.0380 1.0349 1.0349 0.0031 0.30%
2025-04-02 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2025-04-01 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-03-31 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-03-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2025-03-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2025-03-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-03-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0298 1.0298 1.0324 1.0324 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-03-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0321 1.0321 1.0301 1.0301 0.0020 0.19%
2025-03-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0301 1.0301 1.0331 1.0331 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0339 1.0339 1.0362 1.0362 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2025-03-04 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2025-02-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-02-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-02-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-02-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0360 1.0360 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%