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工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(018716)

今天最新凈值 1.0449 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0449
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4986億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
今年以來工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A(018716)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-05-21 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2025-05-16 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0445 1.0445 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-05-12 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0448 1.0448 1.0466 1.0466 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-05-08 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0465 1.0465 1.0450 1.0450 0.0015 0.14%
2025-05-07 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0454 1.0454 1.0446 1.0446 0.0008 0.08%
2025-04-29 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2025-04-28 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-04-25 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-04-24 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2025-04-21 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0432 1.0432 1.0440 1.0440 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-04-17 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-04-15 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-04-10 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0438 1.0438 1.0431 1.0431 0.0007 0.07%
2025-04-09 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-04-08 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0426 1.0426 1.0451 1.0451 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0451 1.0451 1.0423 1.0423 0.0028 0.27%
2025-04-03 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0423 1.0423 1.0392 1.0392 0.0031 0.30%
2025-04-02 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2025-04-01 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-31 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-03-28 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2025-03-25 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-24 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2025-03-21 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19%
2025-03-19 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2025-03-18 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-03-17 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0340 1.0340 1.0366 1.0366 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0366 1.0366 1.0356 1.0356 0.0010 0.10%
2025-03-13 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0356 1.0356 1.0362 1.0362 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0362 1.0362 1.0342 1.0342 0.0020 0.19%
2025-03-11 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0342 1.0342 1.0372 1.0372 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0380 1.0380 1.0404 1.0404 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0404 1.0404 1.0419 1.0419 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2025-03-04 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0418 1.0418 1.0408 1.0408 0.0010 0.10%
2025-02-28 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-02-27 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-02-25 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2025-02-24 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-02-18 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0421 1.0421 1.0427 1.0427 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-02-11 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-02-10 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-02-06 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-02-05 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-01-27 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2025-01-22 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2025-01-13 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0422 1.0422 1.0429 1.0429 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-01-09 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-01-07 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-01-03 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-01-02 018716 工銀瑞寧3個(gè)月定開債券A 1.0436 1.0436 1.0429 1.0429 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%