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建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOFY)基金凈值查詢(018696)

今天最新凈值 0.9317 0.0040 0.4300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9317
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5968億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琛
近半年建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累計(jì)收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9277 0.9277 0.0040 0.43%
2025-05-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9265 0.9265 0.0012 0.13%
2025-05-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9319 0.9319 -0.0053 -0.57%
2025-05-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9296 0.9296 0.0023 0.25%
2025-05-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9308 0.9308 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9278 0.9278 0.0030 0.32%
2025-05-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2025-05-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9292 0.9292 0.0008 0.09%
2025-05-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9288 0.9288 0.0004 0.04%
2025-05-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9229 0.9229 0.0059 0.64%
2025-04-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9220 0.9220 0.0009 0.10%
2025-04-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9211 0.9211 0.0009 0.10%
2025-04-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9218 0.9218 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-04-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9225 0.9225 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9237 0.9237 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9215 0.9215 0.0022 0.24%
2025-04-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9172 0.9172 0.0043 0.47%
2025-04-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9177 0.9177 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2025-04-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9184 0.9184 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9163 0.9163 0.0025 0.27%
2025-04-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9150 0.9150 0.0013 0.14%
2025-04-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9059 0.9059 0.0091 1.00%
2025-04-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9009 0.9009 0.0050 0.56%
2025-04-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8942 0.8942 0.0067 0.75%
2025-04-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.9430 0.9430 -0.0488 -5.17%
2025-04-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9496 0.9496 -0.0066 -0.70%
2025-04-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2025-04-01 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9466 0.9466 0.0029 0.31%
2025-03-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9466 0.9466 0.9520 0.9520 -0.0054 -0.57%
2025-03-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9565 0.9565 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9561 0.9561 0.0004 0.04%
2025-03-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9548 0.9548 0.0013 0.14%
2025-03-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9593 0.9593 -0.0045 -0.47%
2025-03-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9574 0.9574 0.0019 0.20%
2025-03-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9688 0.9688 -0.0114 -1.18%
2025-03-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45%
2025-03-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9763 0.9763 -0.0031 -0.32%
2025-03-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9713 0.9713 0.0050 0.51%
2025-03-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-03-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9616 0.9616 0.0090 0.94%
2025-03-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9673 0.9673 -0.0057 -0.59%
2025-03-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9697 0.9697 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2025-03-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9741 0.9741 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9660 0.9660 0.0081 0.84%
2025-03-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9614 0.9614 0.0046 0.48%
2025-03-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9599 0.9599 0.0015 0.16%
2025-03-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9594 0.9594 0.0005 0.05%
2025-02-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9782 0.9782 -0.0188 -1.92%
2025-02-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9816 0.9816 -0.0034 -0.35%
2025-02-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58%
2025-02-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9820 0.9820 -0.0061 -0.62%
2025-02-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9861 0.9861 -0.0041 -0.42%
2025-02-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9741 0.9741 0.0120 1.23%
2025-02-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-02-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9667 0.9667 0.0074 0.77%
2025-02-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9701 0.9701 -0.0034 -0.35%
2025-02-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9665 0.9665 0.0036 0.37%
2025-02-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9620 0.9620 0.0045 0.47%
2025-02-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9661 0.9661 -0.0041 -0.42%
2025-02-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9615 0.9615 0.0046 0.48%
2025-02-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9626 0.9626 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9594 0.9594 0.0032 0.33%
2025-02-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9538 0.9538 0.0056 0.59%
2025-02-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9458 0.9458 0.0080 0.85%
2025-02-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9448 0.9448 0.0010 0.11%
2025-01-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9510 0.9510 -0.0062 -0.65%
2025-01-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9453 0.9453 0.0057 0.60%
2025-01-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9481 0.9481 -0.0028 -0.30%
2025-01-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9398 0.9398 0.0044 0.47%
2025-01-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9344 0.9344 -0.0074 -0.79%
2025-01-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9341 0.9341 0.0003 0.03%
2025-01-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9347 0.9347 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9293 0.9293 0.0054 0.58%
2025-01-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9285 0.9285 0.0008 0.09%
2025-01-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9343 0.9343 -0.0058 -0.62%
2025-01-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9416 0.9416 -0.0073 -0.78%
2024-12-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9504 0.9504 -0.0088 -0.93%
2024-12-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9530 0.9530 -0.0026 -0.27%
2024-12-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9458 0.9458 0.0040 0.42%
2024-12-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9495 0.9495 -0.0037 -0.39%
2024-12-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9483 0.9483 0.0012 0.13%
2024-12-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9490 0.9490 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9475 0.9475 0.0015 0.16%
2024-12-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9506 0.9506 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9540 0.9540 -0.0034 -0.36%
2024-12-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9615 0.9615 -0.0075 -0.78%
2024-12-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9563 0.9563 0.0052 0.54%
2024-12-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9519 0.9519 0.0044 0.46%
2024-12-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9495 0.9495 0.0024 0.25%
2024-12-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9509 0.9509 -0.0014 -0.15%
2024-12-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9477 0.9477 0.0032 0.34%
2024-12-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9446 0.9446 0.0031 0.33%
2024-12-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9483 0.9483 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9476 0.9476 0.0007 0.07%
2024-12-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9411 0.9411 0.0065 0.69%
2024-11-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9353 0.9353 0.0058 0.62%
2024-11-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9381 0.9381 -0.0028 -0.30%
2024-11-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9299 0.9299 0.0082 0.88%
2024-11-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9317 0.9317 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9323 0.9323 -0.0006 -0.06%