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興證全球恒盛90天持有債券C基金凈值查詢(018692)

今天最新凈值 1.0567 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0567
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7656億
  • 最近資產(chǎn)：23.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健
近半年興證全球恒盛90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒盛90天持有債券C(018692)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-21 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-05-20 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-19 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0564 1.0564 1.0559 1.0559 0.0005 0.05%
2025-05-16 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-05-14 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-05-13 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-05-12 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2025-05-08 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0552 1.0552 1.0546 1.0546 0.0006 0.06%
2025-05-07 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-05-06 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-30 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-29 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-04-28 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-25 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-23 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0538 1.0538 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-04-21 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-18 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-17 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-16 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-15 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-04-14 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-04-11 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-04-10 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-04-09 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-08 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0534 1.0534 1.0525 1.0525 0.0009 0.09%
2025-04-03 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-04-02 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-04-01 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-03-31 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-03-28 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-03-27 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-03-26 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-03-25 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-24 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-03-21 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-03-20 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-19 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-18 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-17 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-14 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-03-13 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-12 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-03-11 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-03-07 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-03-05 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-03-04 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-03-03 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-02-28 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-02-25 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0501 1.0501 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-02-18 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0505 1.0505 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-12 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-02-11 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0514 1.0514 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0514 1.0514 1.0511 1.0511 0.0003 0.03%
2025-02-06 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2025-02-05 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2025-01-27 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2025-01-22 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-01-14 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-01-13 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0506 1.0506 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-01-09 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0514 1.0514 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-01-03 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
2025-01-02 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0513 1.0513 1.0493 1.0493 0.0020 0.19%
2024-12-31 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2024-12-26 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0473 1.0473 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0469 1.0469 0.0004 0.04%
2024-12-20 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0460 1.0460 0.0009 0.09%
2024-12-19 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2024-12-13 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0453 1.0453 0.0012 0.11%
2024-12-12 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-12-11 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-10 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.14%
2024-12-09 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2024-12-06 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2024-12-05 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2024-12-04 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0428 1.0428 1.0420 1.0420 0.0008 0.08%
2024-12-03 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-12-02 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0398 1.0398 0.0019 0.18%
2024-11-29 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-11-28 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2024-11-27 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-11-26 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2024-11-25 018692 興證全球恒盛90天持有債券C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%