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興證全球恒盛90天持有債券A基金凈值查詢(018691)

今天最新凈值 1.0600 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7260億
  • 最近資產(chǎn)：29.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健
近一季興證全球恒盛90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球恒盛90天持有債券A(018691)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-05-22 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-05-20 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-19 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-05-16 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-13 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2025-05-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0585 1.0585 1.0588 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-05-08 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-05-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-06 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-04-30 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-29 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-25 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-23 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-04-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-17 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-16 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-15 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-04-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-04-11 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-04-10 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-04-09 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-04-08 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.09%
2025-04-03 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0554 1.0554 1.0548 1.0548 0.0006 0.06%
2025-04-02 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-04-01 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-03-31 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-03-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-27 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-03-26 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-03-25 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2025-03-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-03-20 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-03-19 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2025-03-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2025-03-17 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-03-13 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-03-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-11 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-03-05 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-04 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-03-03 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-02-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-02-25 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%