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興證全球恒盛90天持有債券A基金凈值查詢(018691)

今天最新凈值 1.0600 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7260億
  • 最近資產(chǎn)：29.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年興證全球恒盛90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球恒盛90天持有債券A(018691)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-05-20 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-19 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-05-16 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-13 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2025-05-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0585 1.0585 1.0588 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-05-08 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-05-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-06 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-04-30 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-29 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-25 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-23 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-04-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-17 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-16 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
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2025-04-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
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2025-04-10 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-04-09 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-04-08 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.09%
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2025-04-01 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
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2025-03-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
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2025-03-26 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
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2025-03-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2025-03-17 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
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2025-03-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-11 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
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2025-02-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
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2025-02-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
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2025-02-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0533 1.0533 1.0536 1.0536 -0.0003 -0.03%
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2025-02-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
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2025-01-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-01-13 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0530 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
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2025-01-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0545 1.0545 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
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2025-01-02 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0517 1.0517 0.0020 0.19%
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2024-12-23 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
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2024-06-19 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-06-18 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2024-06-17 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-06-14 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-06-13 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2024-06-12 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-06-11 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-06-07 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-06-06 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-06-05 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-06-04 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-06-03 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-05-31 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-05-30 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2024-05-29 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-05-27 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-05-24 018691 興證全球恒盛90天持有債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%