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融通通和債券C基金凈值查詢(018657)

今天最新凈值 1.0889 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6352億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王超 雷冠中
近一月融通通和債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通和債券C(018657)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018657 融通通和債券C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018657 融通通和債券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-05-20 018657 融通通和債券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-19 018657 融通通和債券C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-05-16 018657 融通通和債券C 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018657 融通通和債券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-14 018657 融通通和債券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-13 018657 融通通和債券C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-05-12 018657 融通通和債券C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-09 018657 融通通和債券C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-05-08 018657 融通通和債券C 1.0882 1.0882 1.0875 1.0875 0.0007 0.06%
2025-05-07 018657 融通通和債券C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-05-06 018657 融通通和債券C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2025-04-30 018657 融通通和債券C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-04-29 018657 融通通和債券C 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2025-04-28 018657 融通通和債券C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-25 018657 融通通和債券C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-24 018657 融通通和債券C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-04-23 018657 融通通和債券C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%