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金鷹悅享債券C基金凈值查詢(018645)

今天最新凈值 1.0289 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0284 0.0001 0.0049%
  • 累計凈值：1.0289
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3865億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一年金鷹悅享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹悅享債券C(018645)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018645 金鷹悅享債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018645 金鷹悅享債券C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-05-20 018645 金鷹悅享債券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2025-05-19 018645 金鷹悅享債券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-05-16 018645 金鷹悅享債券C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018645 金鷹悅享債券C 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018645 金鷹悅享債券C 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2025-05-13 018645 金鷹悅享債券C 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2025-05-12 018645 金鷹悅享債券C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018645 金鷹悅享債券C 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-05-08 018645 金鷹悅享債券C 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2025-05-07 018645 金鷹悅享債券C 1.0257 1.0257 1.0266 1.0266 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 018645 金鷹悅享債券C 1.0266 1.0266 1.0253 1.0253 0.0013 0.13%
2025-04-30 018645 金鷹悅享債券C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2025-04-29 018645 金鷹悅享債券C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-04-28 018645 金鷹悅享債券C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 018645 金鷹悅享債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-24 018645 金鷹悅享債券C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018645 金鷹悅享債券C 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018645 金鷹悅享債券C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-04-21 018645 金鷹悅享債券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-04-18 018645 金鷹悅享債券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-17 018645 金鷹悅享債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-16 018645 金鷹悅享債券C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018645 金鷹悅享債券C 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018645 金鷹悅享債券C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-04-11 018645 金鷹悅享債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-10 018645 金鷹悅享債券C 1.0239 1.0239 1.0233 1.0233 0.0006 0.06%
2025-04-09 018645 金鷹悅享債券C 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-04-08 018645 金鷹悅享債券C 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 018645 金鷹悅享債券C 1.0235 1.0235 1.0261 1.0261 -0.0026 -0.25%
2025-04-03 018645 金鷹悅享債券C 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2025-04-02 018645 金鷹悅享債券C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-04-01 018645 金鷹悅享債券C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-03-31 018645 金鷹悅享債券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 018645 金鷹悅享債券C 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018645 金鷹悅享債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-03-26 018645 金鷹悅享債券C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-03-25 018645 金鷹悅享債券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-03-24 018645 金鷹悅享債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-21 018645 金鷹悅享債券C 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 018645 金鷹悅享債券C 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-03-19 018645 金鷹悅享債券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
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2025-03-17 018645 金鷹悅享債券C 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018645 金鷹悅享債券C 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-03-13 018645 金鷹悅享債券C 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
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2025-03-11 018645 金鷹悅享債券C 1.0231 1.0231 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 018645 金鷹悅享債券C 1.0237 1.0237 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018645 金鷹悅享債券C 1.0240 1.0240 1.0251 1.0251 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 018645 金鷹悅享債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-05 018645 金鷹悅享債券C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-03-04 018645 金鷹悅享債券C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
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2025-02-27 018645 金鷹悅享債券C 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 018645 金鷹悅享債券C 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
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2025-02-11 018645 金鷹悅享債券C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-02-10 018645 金鷹悅享債券C 1.0267 1.0267 1.0273 1.0273 -0.0006 -0.06%
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2025-02-06 018645 金鷹悅享債券C 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2025-02-05 018645 金鷹悅享債券C 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-01-27 018645 金鷹悅享債券C 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2025-01-22 018645 金鷹悅享債券C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-01-14 018645 金鷹悅享債券C 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2025-01-13 018645 金鷹悅享債券C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 018645 金鷹悅享債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
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2025-01-08 018645 金鷹悅享債券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018645 金鷹悅享債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-01-06 018645 金鷹悅享債券C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018645 金鷹悅享債券C 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 018645 金鷹悅享債券C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2024-12-31 018645 金鷹悅享債券C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
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2024-12-25 018645 金鷹悅享債券C 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018645 金鷹悅享債券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
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2024-12-20 018645 金鷹悅享債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-12-19 018645 金鷹悅享債券C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-12-18 018645 金鷹悅享債券C 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
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2024-12-16 018645 金鷹悅享債券C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
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2024-12-09 018645 金鷹悅享債券C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
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2024-12-02 018645 金鷹悅享債券C 1.0183 1.0183 1.0173 1.0173 0.0010 0.10%
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2024-11-27 018645 金鷹悅享債券C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-11-26 018645 金鷹悅享債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
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2024-11-21 018645 金鷹悅享債券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-11-20 018645 金鷹悅享債券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
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2024-11-18 018645 金鷹悅享債券C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
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債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%