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金鷹悅享債券C基金凈值查詢(018645)

今天最新凈值 1.0289 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0284 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0289
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3865億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一周金鷹悅享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹悅享債券C(018645)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018645 金鷹悅享債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018645 金鷹悅享債券C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-05-20 018645 金鷹悅享債券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2025-05-19 018645 金鷹悅享債券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-05-16 018645 金鷹悅享債券C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%