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嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(018636)

今天最新凈值 1.0511 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0508 -0.0003 -0.0251%
  • 累計(jì)凈值：1.0511
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9466億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一年嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(018636)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0511 1.0511 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-05-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2025-05-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2025-05-16 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0513 1.0513 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
2025-05-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0501 1.0501 0.0019 0.18%
2025-05-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0474 1.0474 0.0029 0.28%
2025-04-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0464 1.0464 0.0010 0.10%
2025-04-29 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-04-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-04-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2025-04-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0451 1.0451 1.0461 1.0461 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-04-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-04-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0426 1.0426 0.0021 0.20%
2025-04-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-04-17 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-04-16 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-04-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-04-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0403 1.0403 0.0022 0.21%
2025-04-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0374 1.0374 0.0029 0.28%
2025-04-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-04-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0455 1.0455 -0.0081 -0.77%
2025-04-03 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-02 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0446 1.0446 0.0008 0.08%
2025-04-01 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2025-03-31 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2025-03-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0448 1.0448 1.0461 1.0461 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-03-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-03-17 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20%
2025-03-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0447 1.0447 0.0006 0.06%
2025-03-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-03-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0473 1.0473 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2025-03-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-04 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-03-03 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-02-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0468 1.0468 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2025-02-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-02-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2025-02-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2025-02-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0468 1.0468 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2025-02-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0480 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-02-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19%
2025-02-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-01-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-01-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0399 1.0399 0.0020 0.19%
2025-01-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0409 1.0409 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-01-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2025-01-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-01-02 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0413 1.0413 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2024-12-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2024-12-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15%
2024-12-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2024-12-17 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-12-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0375 1.0375 0.0012 0.12%
2024-12-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2024-12-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0336 1.0336 0.0027 0.26%
2024-12-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2024-12-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0322 1.0322 0.0009 0.09%
2024-12-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-12-04 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0317 1.0317 1.0321 1.0321 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2024-12-02 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0321 1.0321 1.0305 1.0305 0.0016 0.16%
2024-11-29 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0305 1.0305 1.0290 1.0290 0.0015 0.15%
2024-11-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-11-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0287 1.0287 1.0273 1.0273 0.0014 0.14%
2024-11-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2024-11-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-11-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0285 1.0285 -0.0013 -0.13%
2024-11-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-11-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%
2024-11-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2024-11-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0273 1.0273 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0286 1.0286 0.0009 0.09%
2024-11-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2024-11-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2024-11-04 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2024-11-01 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2024-10-31 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2024-10-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2024-10-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-10-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-10-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2024-10-17 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-10-16 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2024-10-15 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0210 1.0210 0.0034 0.33%
2024-10-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0212 1.0212 1.0185 1.0185 0.0027 0.27%
2024-10-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0185 1.0185 1.0228 1.0228 -0.0043 -0.42%
2024-10-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2024-09-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0207 1.0207 0.0016 0.16%
2024-09-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0207 1.0207 1.0220 1.0220 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2024-09-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0201 1.0201 1.0176 1.0176 0.0025 0.25%
2024-09-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0176 1.0176 1.0151 1.0151 0.0025 0.25%
2024-09-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-09-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-09-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2024-09-18 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2024-09-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2024-09-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-09-11 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-09-04 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-09-03 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-09-02 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-08-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-08-29 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-08-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2024-08-27 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0120 1.0120 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-08-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-08-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-08-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0130 1.0130 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
2024-08-16 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0140 1.0140 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-08-13 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2024-08-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0131 1.0131 1.0159 1.0159 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0168 1.0168 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2024-08-06 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-07-31 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0161 1.0161 0.0027 0.27%
2024-07-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2024-07-26 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21%
2024-07-25 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2024-07-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0147 1.0147 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-07-19 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-06-28 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2024-06-21 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-06-07 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-05-31 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2024-05-24 018636 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%