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嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C基金凈值查詢(018636)

今天最新凈值 1.0509 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0508 -0.0003 -0.0251%
  • 累計凈值：1.0509
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9466億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一季嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C(018636)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-05-20 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2025-05-19 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2025-05-16 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0513 1.0513 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-12 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
2025-05-09 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0501 1.0501 0.0019 0.18%
2025-05-07 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0474 1.0474 0.0029 0.28%
2025-04-30 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0464 1.0464 0.0010 0.10%
2025-04-29 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-04-28 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-04-25 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2025-04-24 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0451 1.0451 1.0461 1.0461 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-04-22 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-04-21 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0426 1.0426 0.0021 0.20%
2025-04-18 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-04-17 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-04-16 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-04-11 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-04-10 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0403 1.0403 0.0022 0.21%
2025-04-09 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0374 1.0374 0.0029 0.28%
2025-04-08 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-04-07 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0455 1.0455 -0.0081 -0.77%
2025-04-03 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-02 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0446 1.0446 0.0008 0.08%
2025-04-01 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2025-03-31 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2025-03-25 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-24 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0448 1.0448 1.0461 1.0461 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-03-19 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-03-17 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20%
2025-03-13 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0447 1.0447 0.0006 0.06%
2025-03-11 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-03-07 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0473 1.0473 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2025-03-05 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-04 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-03-03 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-02-28 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0468 1.0468 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2025-02-25 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-02-24 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%