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融通通祺債券C基金凈值查詢(018606)

今天最新凈值 1.0448 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0948
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7441億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李皓
近一月融通通祺債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通祺債券C(018606)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018606 融通通祺債券C 1.0449 1.0949 1.0448 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-22 018606 融通通祺債券C 1.0448 1.0948 1.0448 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-21 018606 融通通祺債券C 1.0448 1.0948 1.0448 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-20 018606 融通通祺債券C 1.0448 1.0948 1.0448 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-19 018606 融通通祺債券C 1.0448 1.0948 1.0442 1.0942 0.0006 0.06%
2025-05-16 018606 融通通祺債券C 1.0442 1.0942 1.0445 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018606 融通通祺債券C 1.0445 1.0945 1.0451 1.0951 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018606 融通通祺債券C 1.0451 1.0951 1.0454 1.0954 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018606 融通通祺債券C 1.0454 1.0954 1.0445 1.0945 0.0009 0.09%
2025-05-12 018606 融通通祺債券C 1.0445 1.0945 1.0460 1.0960 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 018606 融通通祺債券C 1.0460 1.0960 1.0455 1.0955 0.0005 0.05%
2025-05-08 018606 融通通祺債券C 1.0455 1.0955 1.0447 1.0947 0.0008 0.08%
2025-05-07 018606 融通通祺債券C 1.0447 1.0947 1.0449 1.0949 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018606 融通通祺債券C 1.0449 1.0949 1.0446 1.0946 0.0003 0.03%
2025-04-30 018606 融通通祺債券C 1.0446 1.0946 1.0442 1.0942 0.0004 0.04%
2025-04-29 018606 融通通祺債券C 1.0442 1.0942 1.0437 1.0937 0.0005 0.05%
2025-04-28 018606 融通通祺債券C 1.0437 1.0937 1.0434 1.0934 0.0003 0.03%
2025-04-25 018606 融通通祺債券C 1.0434 1.0934 1.0432 1.0932 0.0002 0.02%
2025-04-24 018606 融通通祺債券C 1.0432 1.0932 1.0433 1.0933 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%