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匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢(018585)

今天最新凈值 1.0919 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0919
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程竹成
近一月匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0985 1.0985 1.0919 1.0919 0.0066 0.60%
2025-05-19 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-05-16 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-05-15 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0909 1.0909 1.0955 1.0955 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0955 1.0955 1.0906 1.0906 0.0049 0.45%
2025-05-13 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-05-12 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0840 1.0840 0.0064 0.59%
2025-05-09 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0840 1.0840 1.0863 1.0863 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0863 1.0863 1.0817 1.0817 0.0046 0.43%
2025-05-07 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-06 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0817 1.0817 1.0725 1.0725 0.0092 0.86%
2025-04-30 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0725 1.0725 1.0677 1.0677 0.0048 0.45%
2025-04-29 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0677 1.0677 1.0657 1.0657 0.0020 0.19%
2025-04-28 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0657 1.0657 1.0672 1.0672 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0672 1.0672 1.0648 1.0648 0.0024 0.23%
2025-04-24 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0648 1.0648 1.0679 1.0679 -0.0031 -0.29%
2025-04-23 018585 匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 1.0679 1.0679 1.0630 1.0630 0.0049 0.46%