華寶安元債券C基金凈值查詢(018571)
今天最新凈值
1.0864
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0860
-0.0004 -0.0366%
- 累計凈值：1.0864
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.7160億
- 最近資產：3.82億
- 基金公司：華寶基金
- 基金經理：李棟梁
近一月,華寶安元債券C(018571)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
018571 |
華寶安元債券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0012 |
-0.11% |
