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中信保誠多策略混合(LOF)C基金凈值查詢(018561)

今天最新凈值 1.8753 0.0205 1.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.8941 -0.0029 -0.1520%
  • 累計凈值：1.8753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0502億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江峰
近半年中信保誠多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠多策略混合(LOF)C(018561)基金累計收益率23.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8753 1.8753 1.8548 1.8548 0.0205 1.11%
2025-05-16 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8548 1.8548 1.8498 1.8498 0.0050 0.27%
2025-05-15 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8498 1.8498 1.8437 1.8437 0.0061 0.33%
2025-05-14 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8437 1.8437 1.8426 1.8426 0.0011 0.06%
2025-05-13 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8426 1.8426 1.8422 1.8422 0.0004 0.02%
2025-05-12 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8422 1.8422 1.8325 1.8325 0.0097 0.53%
2025-05-09 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8325 1.8325 1.8433 1.8433 -0.0108 -0.59%
2025-05-08 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8433 1.8433 1.8231 1.8231 0.0202 1.11%
2025-05-07 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8231 1.8231 1.8119 1.8119 0.0112 0.62%
2025-05-06 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.8119 1.8119 1.7801 1.7801 0.0318 1.79%
2025-04-30 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7801 1.7801 1.7718 1.7718 0.0083 0.47%
2025-04-29 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7718 1.7718 1.7493 1.7493 0.0225 1.29%
2025-04-28 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7493 1.7493 1.7640 1.7640 -0.0147 -0.83%
2025-04-25 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7640 1.7640 1.7669 1.7669 -0.0029 -0.16%
2025-04-24 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7669 1.7669 1.7741 1.7741 -0.0072 -0.41%
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2025-04-21 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7591 1.7591 1.7442 1.7442 0.0149 0.85%
2025-04-18 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7442 1.7442 1.7396 1.7396 0.0046 0.26%
2025-04-17 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7396 1.7396 1.7247 1.7247 0.0149 0.86%
2025-04-16 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7247 1.7247 1.7384 1.7384 -0.0137 -0.79%
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2025-04-14 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7264 1.7264 1.7031 1.7031 0.0233 1.37%
2025-04-11 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7031 1.7031 1.7001 1.7001 0.0030 0.18%
2025-04-10 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7001 1.7001 1.6679 1.6679 0.0322 1.93%
2025-04-09 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6679 1.6679 1.6415 1.6415 0.0264 1.61%
2025-04-08 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6415 1.6415 1.6219 1.6219 0.0196 1.21%
2025-04-07 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6219 1.6219 1.7151 1.7151 -0.0932 -5.43%
2025-04-03 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7151 1.7151 1.7096 1.7096 0.0055 0.32%
2025-04-02 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7096 1.7096 1.7049 1.7049 0.0047 0.28%
2025-04-01 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7049 1.7049 1.6887 1.6887 0.0162 0.96%
2025-03-31 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6887 1.6887 1.6990 1.6990 -0.0103 -0.61%
2025-03-28 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6990 1.6990 1.7132 1.7132 -0.0142 -0.83%
2025-03-27 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7132 1.7132 1.7163 1.7163 -0.0031 -0.18%
2025-03-26 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7163 1.7163 1.6958 1.6958 0.0205 1.21%
2025-03-25 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6958 1.6958 1.6928 1.6928 0.0030 0.18%
2025-03-24 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6928 1.6928 1.7252 1.7252 -0.0324 -1.88%
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2025-03-20 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7348 1.7348 1.7314 1.7314 0.0034 0.20%
2025-03-19 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7314 1.7314 1.7345 1.7345 -0.0031 -0.18%
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2025-03-14 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7199 1.7199 1.7027 1.7027 0.0172 1.01%
2025-03-13 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7027 1.7027 1.7063 1.7063 -0.0036 -0.21%
2025-03-12 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7063 1.7063 1.7011 1.7011 0.0052 0.31%
2025-03-11 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.7011 1.7011 1.6943 1.6943 0.0068 0.40%
2025-03-10 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6943 1.6943 1.6836 1.6836 0.0107 0.64%
2025-03-07 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6836 1.6836 1.6889 1.6889 -0.0053 -0.31%
2025-03-06 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6889 1.6889 1.6732 1.6732 0.0157 0.94%
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2025-03-04 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6745 1.6745 1.6573 1.6573 0.0172 1.04%
2025-03-03 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6573 1.6573 1.6516 1.6516 0.0057 0.35%
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2025-02-27 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6761 1.6761 1.6746 1.6746 0.0015 0.09%
2025-02-26 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6746 1.6746 1.6601 1.6601 0.0145 0.87%
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2025-02-24 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6689 1.6689 1.6585 1.6585 0.0104 0.63%
2025-02-21 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6585 1.6585 1.6644 1.6644 -0.0059 -0.35%
2025-02-20 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6644 1.6644 1.6507 1.6507 0.0137 0.83%
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2025-02-14 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6353 1.6353 1.6326 1.6326 0.0027 0.17%
2025-02-13 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6326 1.6326 1.6485 1.6485 -0.0159 -0.96%
2025-02-12 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6485 1.6485 1.6472 1.6472 0.0013 0.08%
2025-02-11 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6472 1.6472 1.6486 1.6486 -0.0014 -0.08%
2025-02-10 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6486 1.6486 1.6232 1.6232 0.0254 1.56%
2025-02-07 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6232 1.6232 1.6174 1.6174 0.0058 0.36%
2025-02-06 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6174 1.6174 1.6022 1.6022 0.0152 0.95%
2025-02-05 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6022 1.6022 1.5811 1.5811 0.0211 1.33%
2025-01-27 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5811 1.5811 1.5765 1.5765 0.0046 0.29%
2025-01-22 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5514 1.5514 1.5604 1.5604 -0.0090 -0.58%
2025-01-14 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5366 1.5366 1.4695 1.4695 0.0671 4.57%
2025-01-13 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4695 1.4695 1.4566 1.4566 0.0129 0.89%
2025-01-10 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4566 1.4566 1.4972 1.4972 -0.0406 -2.71%
2025-01-09 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4972 1.4972 1.4950 1.4950 0.0022 0.15%
2025-01-08 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4950 1.4950 1.4959 1.4959 -0.0009 -0.06%
2025-01-07 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4959 1.4959 1.4519 1.4519 0.0440 3.03%
2025-01-06 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4519 1.4519 1.4514 1.4514 0.0005 0.03%
2025-01-03 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.4514 1.4514 1.5108 1.5108 -0.0594 -3.93%
2025-01-02 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5108 1.5108 1.5251 1.5251 -0.0143 -0.94%
2024-12-31 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5251 1.5251 1.5493 1.5493 -0.0242 -1.56%
2024-12-26 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5529 1.5529 1.5296 1.5296 0.0233 1.52%
2024-12-25 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5296 1.5296 1.5679 1.5679 -0.0383 -2.44%
2024-12-24 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5679 1.5679 1.5594 1.5594 0.0085 0.55%
2024-12-23 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5594 1.5594 1.6353 1.6353 -0.0759 -4.64%
2024-12-20 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6353 1.6353 1.6120 1.6120 0.0233 1.45%
2024-12-19 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6120 1.6120 1.6040 1.6040 0.0080 0.50%
2024-12-18 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6034 1.6034 0.0006 0.04%
2024-12-17 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6034 1.6034 1.6648 1.6648 -0.0614 -3.69%
2024-12-16 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6648 1.6648 1.6543 1.6543 0.0105 0.63%
2024-12-13 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6543 1.6543 1.6617 1.6617 -0.0074 -0.45%
2024-12-12 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6617 1.6617 1.6422 1.6422 0.0195 1.19%
2024-12-11 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6422 1.6422 1.6329 1.6329 0.0093 0.57%
2024-12-10 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6329 1.6329 1.6273 1.6273 0.0056 0.34%
2024-12-09 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6273 1.6273 1.6195 1.6195 0.0078 0.48%
2024-12-06 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6195 1.6195 1.6138 1.6138 0.0057 0.35%
2024-12-05 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6138 1.6138 1.5984 1.5984 0.0154 0.96%
2024-12-04 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5984 1.5984 1.6106 1.6106 -0.0122 -0.76%
2024-12-03 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6106 1.6106 1.6070 1.6070 0.0036 0.22%
2024-12-02 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5860 1.5860 0.0210 1.32%
2024-11-29 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5860 1.5860 1.5669 1.5669 0.0191 1.22%
2024-11-28 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5669 1.5669 1.5563 1.5563 0.0106 0.68%
2024-11-27 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5563 1.5563 1.5473 1.5473 0.0090 0.58%
2024-11-26 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5473 1.5473 1.5474 1.5474 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5474 1.5474 1.5156 1.5156 0.0318 2.10%
2024-11-22 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5156 1.5156 1.5547 1.5547 -0.0391 -2.51%
2024-11-21 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.5547 1.5547 1.5424 1.5424 0.0123 0.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%