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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金凈值查詢(018546)

今天最新凈值 1.9266 0.0257 1.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.9167 -0.0099 -0.5136%
  • 累計凈值：2.5466
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6890億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一周國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9217 2.5417 1.9266 2.5466 -0.0049 -0.25%
2025-05-21 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9266 2.5466 1.9009 2.5209 0.0257 1.35%
2025-05-20 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9009 2.5209 1.8942 2.5142 0.0067 0.35%
2025-05-19 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8942 2.5142 1.8942 2.5142 0.0000 0.00%
2025-05-16 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8942 2.5142 1.8801 2.5001 0.0141 0.75%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%