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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金凈值查詢(018546)

今天最新凈值 1.9266 0.0257 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9167 -0.0099 -0.5136%
  • 累計凈值：2.5466
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6890億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一月國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累計收益率5.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9217 2.5417 1.9266 2.5466 -0.0049 -0.25%
2025-05-21 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9266 2.5466 1.9009 2.5209 0.0257 1.35%
2025-05-20 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.9009 2.5209 1.8942 2.5142 0.0067 0.35%
2025-05-19 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8942 2.5142 1.8942 2.5142 0.0000 0.00%
2025-05-16 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8942 2.5142 1.8801 2.5001 0.0141 0.75%
2025-05-15 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8801 2.5001 1.8985 2.5185 -0.0184 -0.97%
2025-05-14 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8985 2.5185 1.8937 2.5137 0.0048 0.25%
2025-05-13 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8937 2.5137 1.8922 2.5122 0.0015 0.08%
2025-05-12 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8922 2.5122 1.8701 2.4901 0.0221 1.18%
2025-05-09 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8701 2.4901 1.8674 2.4874 0.0027 0.14%
2025-05-08 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8674 2.4874 1.8656 2.4856 0.0018 0.10%
2025-05-07 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8656 2.4856 1.8588 2.4788 0.0068 0.37%
2025-05-06 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8588 2.4788 1.8309 2.4509 0.0279 1.52%
2025-04-30 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8309 2.4509 1.8280 2.4480 0.0029 0.16%
2025-04-29 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8280 2.4480 1.8338 2.4538 -0.0058 -0.32%
2025-04-28 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8338 2.4538 1.8494 2.4694 -0.0156 -0.84%
2025-04-25 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8494 2.4694 1.8259 2.4459 0.0235 1.29%
2025-04-24 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8259 2.4459 1.8299 2.4499 -0.0040 -0.22%
2025-04-23 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8299 2.4499 1.8150 2.4350 0.0149 0.82%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%