建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢(018541)
今天最新凈值
1.1245
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1187
-0.0026 -0.2336%
- 累計(jì)凈值：1.1995
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3698億
- 最近資產(chǎn)：3.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁蓓 江源 徐文琪
近一月建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C(018541)基金累計(jì)收益率3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1213 |
1.1963 |
1.1245 |
1.1995 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1245 |
1.1995 |
1.1246 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1246 |
1.1996 |
1.1179 |
1.1929 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1179 |
1.1929 |
1.1196 |
1.1946 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1196 |
1.1946 |
1.1165 |
1.1915 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1165 |
1.1915 |
1.1298 |
1.2048 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1298 |
1.2048 |
1.1278 |
1.2028 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1278 |
1.2028 |
1.1320 |
1.2070 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1320 |
1.2070 |
1.1220 |
1.1970 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1220 |
1.1970 |
1.1318 |
1.2068 |
-0.0098 |
-0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1318 |
1.2068 |
1.1257 |
1.2007 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1257 |
1.2007 |
1.1256 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1256 |
1.2006 |
1.1067 |
1.1817 |
0.0189 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1067 |
1.1817 |
1.0998 |
1.1748 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.0998 |
1.1748 |
1.0983 |
1.1733 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.0983 |
1.1733 |
1.1069 |
1.1819 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1069 |
1.1819 |
1.1053 |
1.1803 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1053 |
1.1803 |
1.1121 |
1.1871 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
018541 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C |
1.1121 |
1.1871 |
1.1078 |
1.1828 |
0.0043 |
0.39% |
