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建信鑫安回報靈活配置混合C基金凈值查詢(018541)

今天最新凈值 1.1245 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1187 -0.0026 -0.2336%
  • 累計凈值：1.1995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3698億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源 徐文琪
近一周建信鑫安回報靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫安回報靈活配置混合C(018541)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018541 建信鑫安回報靈活配置混合C 1.1213 1.1963 1.1245 1.1995 -0.0032 -0.28%
2025-05-21 018541 建信鑫安回報靈活配置混合C 1.1245 1.1995 1.1246 1.1996 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018541 建信鑫安回報靈活配置混合C 1.1246 1.1996 1.1179 1.1929 0.0067 0.60%
2025-05-19 018541 建信鑫安回報靈活配置混合C 1.1179 1.1929 1.1196 1.1946 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 018541 建信鑫安回報靈活配置混合C 1.1196 1.1946 1.1165 1.1915 0.0031 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%