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建信鑫安回報靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:018541)

今天最新凈值 1.1213 -0.0032 -0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1187 -0.0026 -0.2336%
  • 累計凈值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3698億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源 徐文琪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.31% 1.38% 3.54% 0.56% 14.61% - - 6.26%
同類排名 433/2320 840/2345 1414/2341 781/2331 345/2258 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
建信鑫安回報靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.03% 0.47%
600036 招商銀行 0.0000 2.82% -1.03%
002594 比亞迪 0.0000 2.73% 1.55%
688531 日聯(lián)科技 0.0000 2.42% 0.16%
601100 恒立液壓 0.0000 2.37% -0.98%
600498 烽火通信 0.0000 2.17% -2.04%
000887 中鼎股份 0.0000 1.85% -1.78%
002050 三花智控 0.0000 1.79% 2.93%
688169 石頭科技 0.0000 1.78% 2.28%
688012 中微公司 0.0000 1.77% -0.61%
建信鑫安回報靈活配置混合C(018541)基金檔案
基金代碼 018541 基金簡稱 建信鑫安回報靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 袁蓓 江源 徐文琪 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.67億 最近份額 3.3698億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%