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銀河星匯30天持有債券A基金凈值查詢(018527)

今天最新凈值 1.0542 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9926億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一年銀河星匯30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河星匯30天持有債券A(018527)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-12 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
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2024-11-26 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-11-25 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-11-22 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-11-21 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2024-11-20 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-11-19 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-11-18 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0391 1.0391 1.0392 1.0392 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
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2024-11-12 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-11-11 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2024-11-08 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-07 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-11-06 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-05 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2024-11-04 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
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2024-10-31 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-10-30 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-10-29 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-28 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-25 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-10-24 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
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2024-10-22 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-10-21 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-10-18 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-17 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-10-16 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-10-15 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
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2024-10-10 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2024-10-09 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0345 1.0345 1.0355 1.0355 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0375 1.0375 -0.0016 -0.15%
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2024-09-20 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2024-09-19 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-09-18 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
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2024-07-02 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
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2024-06-20 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-06-19 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-06-18 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-06-17 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2024-06-14 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-06-13 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-06-12 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2024-06-11 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-06-07 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-06-06 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2024-06-05 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2024-06-04 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2024-06-03 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2024-05-31 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-05-30 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-05-29 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-05-28 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-05-27 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-05-24 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-05-23 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2024-05-22 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%