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銀河星匯30天持有債券A基金凈值查詢(018527)

今天最新凈值 1.0542 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9926億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一月銀河星匯30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河星匯30天持有債券A(018527)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-05-20 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-05-19 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-16 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-14 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-13 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-05-12 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-08 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-07 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-05-06 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-04-30 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-29 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-04-28 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-25 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-24 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-23 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-22 018527 銀河星匯30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%