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大成景信債券A基金凈值查詢(018518)

今天最新凈值 1.0424 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9947億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然
近一季大成景信債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景信債券A(018518)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018518 大成景信債券A 1.0426 1.0626 1.0424 1.0624 0.0002 0.02%
2025-05-21 018518 大成景信債券A 1.0424 1.0624 1.0422 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-20 018518 大成景信債券A 1.0422 1.0622 1.0420 1.0620 0.0002 0.02%
2025-05-19 018518 大成景信債券A 1.0420 1.0620 1.0415 1.0615 0.0005 0.05%
2025-05-16 018518 大成景信債券A 1.0415 1.0615 1.0417 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018518 大成景信債券A 1.0417 1.0617 1.0418 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0418 1.0618 0.0000 0.00%
2025-05-13 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0410 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-12 018518 大成景信債券A 1.0410 1.0610 1.0418 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0413 1.0613 0.0005 0.05%
2025-05-08 018518 大成景信債券A 1.0413 1.0613 1.0402 1.0602 0.0011 0.11%
2025-05-07 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0404 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018518 大成景信債券A 1.0404 1.0604 1.0402 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-30 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0398 1.0598 0.0004 0.04%
2025-04-29 018518 大成景信債券A 1.0398 1.0598 1.0390 1.0590 0.0008 0.08%
2025-04-28 018518 大成景信債券A 1.0390 1.0590 1.0385 1.0585 0.0005 0.05%
2025-04-25 018518 大成景信債券A 1.0385 1.0585 1.0386 1.0586 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018518 大成景信債券A 1.0386 1.0586 1.0387 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018518 大成景信債券A 1.0387 1.0587 1.0392 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0389 1.0589 0.0003 0.03%
2025-04-21 018518 大成景信債券A 1.0389 1.0589 1.0392 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-17 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0395 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018518 大成景信債券A 1.0395 1.0595 1.0393 1.0593 0.0002 0.02%
2025-04-15 018518 大成景信債券A 1.0393 1.0593 1.0394 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018518 大成景信債券A 1.0394 1.0594 1.0393 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-11 018518 大成景信債券A 1.0393 1.0593 1.0392 1.0592 0.0001 0.01%
2025-04-10 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-09 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-08 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0402 1.0602 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0375 1.0575 0.0027 0.26%
2025-04-03 018518 大成景信債券A 1.0375 1.0575 1.0351 1.0551 0.0024 0.23%
2025-04-02 018518 大成景信債券A 1.0351 1.0551 1.0343 1.0543 0.0008 0.08%
2025-04-01 018518 大成景信債券A 1.0343 1.0543 1.0341 1.0541 0.0002 0.02%
2025-03-31 018518 大成景信債券A 1.0341 1.0541 1.0338 1.0538 0.0003 0.03%
2025-03-28 018518 大成景信債券A 1.0338 1.0538 1.0338 1.0538 0.0000 0.00%
2025-03-27 018518 大成景信債券A 1.0338 1.0538 1.0337 1.0537 0.0001 0.01%
2025-03-26 018518 大成景信債券A 1.0337 1.0537 1.0330 1.0530 0.0007 0.07%
2025-03-25 018518 大成景信債券A 1.0330 1.0530 1.0323 1.0523 0.0007 0.07%
2025-03-24 018518 大成景信債券A 1.0323 1.0523 1.0318 1.0518 0.0005 0.05%
2025-03-21 018518 大成景信債券A 1.0318 1.0518 1.0314 1.0514 0.0004 0.04%
2025-03-20 018518 大成景信債券A 1.0314 1.0514 1.0302 1.0502 0.0012 0.12%
2025-03-19 018518 大成景信債券A 1.0302 1.0502 1.0295 1.0495 0.0007 0.07%
2025-03-18 018518 大成景信債券A 1.0295 1.0495 1.0291 1.0491 0.0004 0.04%
2025-03-17 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0298 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018518 大成景信債券A 1.0298 1.0498 1.0291 1.0491 0.0007 0.07%
2025-03-13 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0284 1.0484 0.0007 0.07%
2025-03-12 018518 大成景信債券A 1.0284 1.0484 1.0277 1.0477 0.0007 0.07%
2025-03-11 018518 大成景信債券A 1.0277 1.0477 1.0291 1.0491 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0296 1.0496 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018518 大成景信債券A 1.0296 1.0496 1.0313 1.0513 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 018518 大成景信債券A 1.0313 1.0513 1.0319 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 018518 大成景信債券A 1.0319 1.0519 1.0318 1.0518 0.0001 0.01%
2025-03-04 018518 大成景信債券A 1.0318 1.0518 1.0316 1.0516 0.0002 0.02%
2025-03-03 018518 大成景信債券A 1.0316 1.0516 1.0309 1.0509 0.0007 0.07%
2025-02-28 018518 大成景信債券A 1.0309 1.0509 1.0310 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018518 大成景信債券A 1.0310 1.0510 1.0315 1.0515 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018518 大成景信債券A 1.0315 1.0515 1.0314 1.0514 0.0001 0.01%
2025-02-25 018518 大成景信債券A 1.0314 1.0514 1.0317 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018518 大成景信債券A 1.0317 1.0517 1.0330 1.0530 -0.0013 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%