恒越安裕純債債券基金凈值查詢(xún)(018516)
今天最新凈值
1.0605
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0605
- 成立日期：2023-06-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4954億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 周慕華 莊惠惠
近一周,恒越安裕純債債券(018516)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018516 |
恒越安裕純債債券 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018516 |
恒越安裕純債債券 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018516 |
恒越安裕純債債券 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
018516 |
恒越安裕純債債券 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018516 |
恒越安裕純債債券 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
