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恒越安裕純債債券基金凈值查詢(018516)

今天最新凈值 1.0605 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4954億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 周慕華 莊惠惠
近一月恒越安裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越安裕純債債券(018516)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018516 恒越安裕純債債券 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-05-21 018516 恒越安裕純債債券 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2025-05-20 018516 恒越安裕純債債券 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2025-05-19 018516 恒越安裕純債債券 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-16 018516 恒越安裕純債債券 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018516 恒越安裕純債債券 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-14 018516 恒越安裕純債債券 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-05-13 018516 恒越安裕純債債券 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-05-12 018516 恒越安裕純債債券 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018516 恒越安裕純債債券 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2025-05-08 018516 恒越安裕純債債券 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-05-07 018516 恒越安裕純債債券 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-06 018516 恒越安裕純債債券 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-04-30 018516 恒越安裕純債債券 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-04-29 018516 恒越安裕純債債券 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-04-28 018516 恒越安裕純債債券 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-04-25 018516 恒越安裕純債債券 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-04-24 018516 恒越安裕純債債券 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-23 018516 恒越安裕純債債券 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%