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富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018477)

今天最新凈值 1.0526 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0526
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9432億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一季富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A(018477)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-05-22 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-05-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-05-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-05-16 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-05-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-05-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-05-08 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-05-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-05-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-04-30 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-04-29 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-04-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-04-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-16 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-15 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-04-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-04-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-04-08 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0489 1.0489 0.0012 0.11%
2025-04-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-04-02 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-04-01 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-31 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-03-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-03-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-03-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-03-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2025-03-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-03-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-03-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2025-03-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-03-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-03-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-03-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2025-03-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-04 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-02-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-02-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-02-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0447 1.0447 -0.0006 -0.06%