富安達(dá)富祥利率債A基金凈值查詢(018450)
今天最新凈值
1.0504
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0704
- 成立日期：2023-07-27
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4522億
- 最近資產(chǎn)：6.68億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：康佳燕
近一月,富安達(dá)富祥利率債A(018450)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0507 |
1.0707 |
1.0504 |
1.0704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0504 |
1.0704 |
1.0504 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0504 |
1.0704 |
1.0504 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0504 |
1.0704 |
1.0507 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0507 |
1.0707 |
1.0499 |
1.0699 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0499 |
1.0699 |
1.0501 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0501 |
1.0701 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0508 |
1.0708 |
1.0510 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0510 |
1.0710 |
1.0497 |
1.0697 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0497 |
1.0697 |
1.0520 |
1.0720 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0520 |
1.0720 |
1.0517 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0517 |
1.0717 |
1.0505 |
1.0705 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0505 |
1.0705 |
1.0510 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0510 |
1.0710 |
1.0509 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0509 |
1.0709 |
1.0504 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0504 |
1.0704 |
1.0492 |
1.0692 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0492 |
1.0692 |
1.0488 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0488 |
1.0688 |
1.0488 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018450 |
富安達(dá)富祥利率債A |
1.0488 |
1.0688 |
1.0589 |
1.0689 |
-0.0001 |
-0.01% |
