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路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(018425)

今天最新凈值 0.9138 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9061 -0.0027 -0.2984%
  • 累計(jì)凈值：0.9138
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3936億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一周路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C(018425)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9088 0.9088 0.9138 0.9138 -0.0050 -0.55%
2025-05-21 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9138 0.9138 0.9119 0.9119 0.0019 0.21%
2025-05-20 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9119 0.9119 0.9070 0.9070 0.0049 0.54%
2025-05-19 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9070 0.9070 0.9079 0.9079 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 018425 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C 0.9079 0.9079 0.9084 0.9084 -0.0005 -0.06%