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廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018418)

今天最新凈值 1.0525 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0505 -0.0020 -0.1945%
  • 累計(jì)凈值：1.0525
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1697億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澄然
近一季廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A(018418)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0525 1.0525 0.0026 0.25%
2025-05-20 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.22%
2025-05-19 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0510 1.0510 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0525 1.0525 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0636 1.0636 -0.0111 -1.04%
2025-05-14 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0700 1.0700 -0.0064 -0.60%
2025-05-13 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0437 1.0437 0.0264 2.53%
2025-05-09 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0483 1.0483 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0361 1.0361 0.0122 1.18%
2025-05-07 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0308 1.0308 0.0053 0.51%
2025-05-06 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0094 1.0094 0.0214 2.12%
2025-04-30 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0075 1.0075 0.0020 0.20%
2025-04-28 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0075 1.0075 0.9965 0.9965 0.0110 1.10%
2025-04-25 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9965 0.9965 0.9896 0.9896 0.0069 0.70%
2025-04-24 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9896 0.9896 0.9976 0.9976 -0.0080 -0.80%
2025-04-23 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9889 0.9889 0.0087 0.88%
2025-04-22 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9937 0.9937 -0.0048 -0.48%
2025-04-21 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9856 0.9856 0.0081 0.82%
2025-04-18 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9748 0.9748 0.0108 1.11%
2025-04-17 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2025-04-16 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9748 0.9748 0.9859 0.9859 -0.0111 -1.13%
2025-04-15 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9859 0.9859 0.9923 0.9923 -0.0064 -0.64%
2025-04-14 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9787 0.9787 0.0136 1.39%
2025-04-11 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9779 0.9779 0.0008 0.08%
2025-04-10 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9676 0.9676 0.0103 1.06%
2025-04-09 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9495 0.9495 0.0181 1.91%
2025-04-08 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9495 0.9495 0.9382 0.9382 0.0113 1.20%
2025-04-07 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 0.9382 0.9382 1.0464 1.0464 -0.1082 -10.34%
2025-04-03 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0735 1.0735 -0.0271 -2.52%
2025-04-02 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2025-04-01 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0676 1.0676 0.0048 0.45%
2025-03-31 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0860 1.0860 -0.0184 -1.69%
2025-03-28 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0997 1.0997 -0.0137 -1.25%
2025-03-27 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.1094 1.1094 -0.0097 -0.87%
2025-03-26 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.1048 1.1048 0.0046 0.42%
2025-03-25 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1237 1.1237 -0.0189 -1.68%
2025-03-24 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1240 1.1240 1.1206 1.1206 0.0034 0.30%
2025-03-20 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1206 1.1206 1.1255 1.1255 -0.0049 -0.44%
2025-03-19 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.1316 1.1316 -0.0061 -0.54%
2025-03-18 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1316 1.1316 1.1221 1.1221 0.0095 0.85%
2025-03-17 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1185 1.1185 0.0036 0.32%
2025-03-14 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1087 1.1087 0.0098 0.88%
2025-03-13 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1087 1.1087 1.1225 1.1225 -0.0138 -1.23%
2025-03-12 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1225 1.1225 1.1245 1.1245 -0.0020 -0.18%
2025-03-11 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1245 1.1245 1.1154 1.1154 0.0091 0.82%
2025-03-10 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1154 1.1154 1.1230 1.1230 -0.0076 -0.68%
2025-03-07 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1340 1.1340 -0.0110 -0.97%
2025-03-06 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1340 1.1340 1.1118 1.1118 0.0222 2.00%
2025-03-05 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.0955 1.0955 0.0163 1.49%
2025-03-04 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.1051 1.1051 -0.0096 -0.87%
2025-03-03 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.0928 1.0928 0.0123 1.13%
2025-02-28 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.1260 1.1260 -0.0332 -2.95%
2025-02-27 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1329 1.1329 -0.0069 -0.61%
2025-02-26 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1329 1.1329 1.1033 1.1033 0.0296 2.68%
2025-02-25 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1266 1.1266 -0.0233 -2.07%
2025-02-24 018418 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A 1.1266 1.1266 1.1195 1.1195 0.0071 0.63%