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東吳添瑞三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(018417)

今天最新凈值 1.1155 -0.0036 -0.3200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1355
  • 成立日期：2023-07-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5009億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近半年東吳添瑞三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳添瑞三個(gè)月定開債券C(018417)基金累計(jì)收益率6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1155 1.1355 1.1191 1.1391 -0.0036 -0.32%
2025-05-09 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1191 1.1391 1.1191 1.1391 0.0000 0.00%
2025-04-30 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1191 1.1391 1.1132 1.1332 0.0059 0.53%
2025-04-25 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1132 1.1332 1.1143 1.1343 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1143 1.1343 1.1142 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-11 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1142 1.1342 1.1072 1.1272 0.0070 0.63%
2025-04-03 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1072 1.1272 1.0846 1.1046 0.0226 2.08%
2025-03-28 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0846 1.1046 1.0758 1.0958 0.0088 0.82%
2025-03-21 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0758 1.0958 1.0801 1.1001 -0.0043 -0.40%
2025-03-14 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0801 1.1001 1.0893 1.1093 -0.0092 -0.84%
2025-03-07 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0893 1.1093 1.1001 1.1201 -0.0108 -0.98%
2025-03-06 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1001 1.1201 1.1056 1.1256 -0.0055 -0.50%
2025-03-05 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1056 1.1256 1.1038 1.1238 0.0018 0.16%
2025-03-04 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1038 1.1238 1.1047 1.1247 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1047 1.1247 1.1000 1.1200 0.0047 0.43%
2025-02-28 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1000 1.1200 1.0963 1.1163 0.0037 0.34%
2025-02-27 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0963 1.1163 1.0991 1.1191 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0991 1.1191 1.0988 1.1188 0.0003 0.03%
2025-02-25 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0988 1.1188 1.0982 1.1182 0.0006 0.05%
2025-02-24 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0982 1.1182 1.1048 1.1248 -0.0066 -0.60%
2025-02-21 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1048 1.1248 1.1107 1.1307 -0.0059 -0.53%
2025-02-20 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1107 1.1307 1.1158 1.1358 -0.0051 -0.46%
2025-02-19 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1158 1.1358 1.1143 1.1343 0.0015 0.13%
2025-02-18 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1143 1.1343 1.1171 1.1371 -0.0028 -0.25%
2025-02-17 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1171 1.1371 1.1234 1.1434 -0.0063 -0.56%
2025-02-14 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1234 1.1434 1.1264 1.1464 -0.0030 -0.27%
2025-02-13 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1264 1.1464 1.1267 1.1467 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1267 1.1467 1.1265 1.1465 0.0002 0.02%
2025-02-11 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1265 1.1465 1.1244 1.1444 0.0021 0.19%
2025-02-10 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1244 1.1444 1.1288 1.1488 -0.0044 -0.39%
2025-02-07 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1288 1.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1206 1.1406 1.1149 1.1349 0.0057 0.51%
2025-01-17 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1156 1.1356 1.1160 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1160 1.1360 1.1217 1.1417 -0.0057 -0.51%
2025-01-03 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1217 1.1417 1.1067 1.1267 0.0150 1.36%
2024-12-31 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.1067 1.1267 1.1009 1.1209 0.0058 0.53%
2024-12-20 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0991 1.1191 1.0900 1.1100 0.0091 0.83%
2024-12-13 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0900 1.1100 1.0629 1.0829 0.0271 2.55%
2024-12-06 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0629 1.0829 1.0726 1.0726 -0.0097 0.96%
2024-11-29 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 1.0726 1.0726 1.0639 1.0639 0.0087 0.82%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%