搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東吳添瑞三個月定開債券C基金凈值查詢(018417)

今天最新凈值 1.1155 -0.0036 -0.3200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1355
  • 成立日期：2023-07-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5009億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一年東吳添瑞三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳添瑞三個月定開債券C(018417)基金累計收益率8.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1155 1.1355 1.1191 1.1391 -0.0036 -0.32%
2025-05-09 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1191 1.1391 1.1191 1.1391 0.0000 0.00%
2025-04-30 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1191 1.1391 1.1132 1.1332 0.0059 0.53%
2025-04-25 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1132 1.1332 1.1143 1.1343 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1143 1.1343 1.1142 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-11 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1142 1.1342 1.1072 1.1272 0.0070 0.63%
2025-04-03 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1072 1.1272 1.0846 1.1046 0.0226 2.08%
2025-03-28 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0846 1.1046 1.0758 1.0958 0.0088 0.82%
2025-03-21 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0758 1.0958 1.0801 1.1001 -0.0043 -0.40%
2025-03-14 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0801 1.1001 1.0893 1.1093 -0.0092 -0.84%
2025-03-07 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0893 1.1093 1.1001 1.1201 -0.0108 -0.98%
2025-03-06 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1001 1.1201 1.1056 1.1256 -0.0055 -0.50%
2025-03-05 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1056 1.1256 1.1038 1.1238 0.0018 0.16%
2025-03-04 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1038 1.1238 1.1047 1.1247 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1047 1.1247 1.1000 1.1200 0.0047 0.43%
2025-02-28 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1000 1.1200 1.0963 1.1163 0.0037 0.34%
2025-02-27 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0963 1.1163 1.0991 1.1191 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0991 1.1191 1.0988 1.1188 0.0003 0.03%
2025-02-25 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0988 1.1188 1.0982 1.1182 0.0006 0.05%
2025-02-24 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0982 1.1182 1.1048 1.1248 -0.0066 -0.60%
2025-02-21 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1048 1.1248 1.1107 1.1307 -0.0059 -0.53%
2025-02-20 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1107 1.1307 1.1158 1.1358 -0.0051 -0.46%
2025-02-19 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1158 1.1358 1.1143 1.1343 0.0015 0.13%
2025-02-18 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1143 1.1343 1.1171 1.1371 -0.0028 -0.25%
2025-02-17 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1171 1.1371 1.1234 1.1434 -0.0063 -0.56%
2025-02-14 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1234 1.1434 1.1264 1.1464 -0.0030 -0.27%
2025-02-13 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1264 1.1464 1.1267 1.1467 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1267 1.1467 1.1265 1.1465 0.0002 0.02%
2025-02-11 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1265 1.1465 1.1244 1.1444 0.0021 0.19%
2025-02-10 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1244 1.1444 1.1288 1.1488 -0.0044 -0.39%
2025-02-07 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1288 1.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1206 1.1406 1.1149 1.1349 0.0057 0.51%
2025-01-17 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1156 1.1356 1.1160 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1160 1.1360 1.1217 1.1417 -0.0057 -0.51%
2025-01-03 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1217 1.1417 1.1067 1.1267 0.0150 1.36%
2024-12-31 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.1067 1.1267 1.1009 1.1209 0.0058 0.53%
2024-12-20 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0991 1.1191 1.0900 1.1100 0.0091 0.83%
2024-12-13 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0900 1.1100 1.0629 1.0829 0.0271 2.55%
2024-12-06 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0629 1.0829 1.0726 1.0726 -0.0097 0.96%
2024-11-29 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0726 1.0726 1.0639 1.0639 0.0087 0.82%
2024-11-22 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0639 1.0639 1.0625 1.0625 0.0014 0.13%
2024-11-15 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25%
2024-11-08 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0598 1.0598 1.0585 1.0585 0.0013 0.12%
2024-11-07 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2024-11-06 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2024-11-05 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0578 1.0578 1.0563 1.0563 0.0015 0.14%
2024-11-04 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2024-11-01 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0557 1.0557 1.0540 1.0540 0.0017 0.16%
2024-10-31 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2024-10-30 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05%
2024-10-29 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2024-10-28 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0514 1.0514 1.0532 1.0532 -0.0018 -0.17%
2024-10-25 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0532 1.0532 1.0537 1.0537 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0537 1.0537 1.0547 1.0547 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0547 1.0547 1.0570 1.0570 -0.0023 -0.22%
2024-10-22 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0570 1.0570 1.0591 1.0591 -0.0021 -0.20%
2024-10-21 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0592 1.0592 1.0606 1.0606 -0.0014 -0.13%
2024-10-17 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0606 1.0606 1.0586 1.0586 0.0020 0.19%
2024-10-16 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0586 1.0586 1.0592 1.0592 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0592 1.0592 1.0584 1.0584 0.0008 0.08%
2024-10-14 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2024-10-11 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0587 1.0587 1.0537 1.0537 0.0050 0.47%
2024-09-30 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0537 1.0537 1.0559 1.0559 -0.0022 -0.21%
2024-09-20 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0674 1.0674 1.0649 1.0649 0.0025 0.23%
2024-09-13 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0649 1.0649 1.0604 1.0604 0.0045 0.42%
2024-09-06 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0604 1.0604 1.0563 1.0563 0.0041 0.39%
2024-08-30 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0563 1.0563 1.0577 1.0577 -0.0014 -0.13%
2024-08-23 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0577 1.0577 1.0555 1.0555 0.0022 0.21%
2024-08-16 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0555 1.0555 1.0582 1.0582 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0582 1.0582 1.0611 1.0611 -0.0029 -0.27%
2024-08-02 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0611 1.0611 1.0568 1.0568 0.0043 0.41%
2024-07-26 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0568 1.0568 1.0550 1.0550 0.0018 0.17%
2024-07-19 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2024-07-12 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2024-07-11 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-07-10 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-07-09 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08%
2024-07-08 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0542 1.0542 1.0549 1.0549 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2024-07-02 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0544 1.0544 1.0534 1.0534 0.0010 0.09%
2024-07-01 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0534 1.0534 1.0547 1.0547 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2024-06-27 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0544 1.0544 1.0536 1.0536 0.0008 0.08%
2024-06-26 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2024-06-25 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2024-06-24 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2024-06-21 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-06-19 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09%
2024-06-18 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2024-06-17 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-06-14 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2024-06-07 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2024-05-31 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2024-05-24 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%