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南方上海金ETF聯(lián)接C(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018392)

今天最新凈值 1.5962 0.0463 2.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5962
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0106億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方上海金ETF聯(lián)接C|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方上海金ETF聯(lián)接C(018392)基金累計(jì)收益率23.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5995 1.5995 1.5962 1.5962 0.0033 0.21%
2025-05-21 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5962 1.5962 1.5499 1.5499 0.0463 2.99%
2025-05-20 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5499 1.5499 1.5521 1.5521 -0.0022 -0.14%
2025-05-19 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5521 1.5521 1.5442 1.5442 0.0079 0.51%
2025-05-16 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5442 1.5442 1.5197 1.5197 0.0245 1.61%
2025-05-15 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5197 1.5197 1.5640 1.5640 -0.0443 -2.83%
2025-05-14 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5640 1.5640 1.5744 1.5744 -0.0104 -0.66%
2025-05-13 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5744 1.5744 1.5791 1.5791 -0.0047 -0.30%
2025-05-12 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5791 1.5791 1.6163 1.6163 -0.0372 -2.30%
2025-05-09 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6163 1.6163 1.6190 1.6190 -0.0027 -0.17%
2025-05-08 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6190 1.6190 1.6426 1.6426 -0.0236 -1.44%
2025-05-07 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6426 1.6426 1.6303 1.6303 0.0123 0.75%
2025-05-06 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6303 1.6303 1.6032 1.6032 0.0271 1.69%
2025-04-30 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6032 1.6032 1.6107 1.6107 -0.0075 -0.47%
2025-04-29 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6107 1.6107 1.6027 1.6027 0.0080 0.50%
2025-04-28 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6027 1.6027 1.6167 1.6167 -0.0140 -0.87%
2025-04-25 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6167 1.6167 1.6305 1.6305 -0.0138 -0.85%
2025-04-24 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6305 1.6305 1.6169 1.6169 0.0136 0.84%
2025-04-23 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6169 1.6169 1.7022 1.7022 -0.0853 -5.01%
2025-04-22 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.7022 1.7022 1.6519 1.6519 0.0503 3.04%
2025-04-21 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6519 1.6519 1.6262 1.6262 0.0257 1.58%
2025-04-18 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6262 1.6262 1.6220 1.6220 0.0042 0.26%
2025-04-17 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6220 1.6220 1.6056 1.6056 0.0164 1.02%
2025-04-16 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.6056 1.6056 1.5722 1.5722 0.0334 2.12%
2025-04-15 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5722 1.5722 1.5717 1.5717 0.0005 0.03%
2025-04-14 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5717 1.5717 1.5604 1.5604 0.0113 0.72%
2025-04-11 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5604 1.5604 1.5338 1.5338 0.0266 1.73%
2025-04-10 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5338 1.5338 1.5019 1.5019 0.0319 2.12%
2025-04-09 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5019 1.5019 1.4867 1.4867 0.0152 1.02%
2025-04-08 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4867 1.4867 1.4826 1.4826 0.0041 0.28%
2025-04-07 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4826 1.4826 1.5240 1.5240 -0.0414 -2.72%
2025-04-03 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5240 1.5240 1.5139 1.5139 0.0101 0.67%
2025-04-02 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5139 1.5139 1.5195 1.5195 -0.0056 -0.37%
2025-04-01 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5195 1.5195 1.5059 1.5059 0.0136 0.90%
2025-03-31 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.5059 1.5059 1.4922 1.4922 0.0137 0.92%
2025-03-28 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4922 1.4922 1.4683 1.4683 0.0239 1.63%
2025-03-27 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4683 1.4683 1.4656 1.4656 0.0027 0.18%
2025-03-26 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4656 1.4656 1.4614 1.4614 0.0042 0.29%
2025-03-25 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4614 1.4614 1.4632 1.4632 -0.0018 -0.12%
2025-03-24 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4632 1.4632 1.4629 1.4629 0.0003 0.02%
2025-03-21 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4629 1.4629 1.4696 1.4696 -0.0067 -0.46%
2025-03-20 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4696 1.4696 1.4668 1.4668 0.0028 0.19%
2025-03-19 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4668 1.4668 1.4519 1.4519 0.0149 1.03%
2025-03-18 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4519 1.4519 1.4425 1.4425 0.0094 0.65%
2025-03-17 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4425 1.4425 1.4405 1.4405 0.0020 0.14%
2025-03-14 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4405 1.4405 1.4199 1.4199 0.0206 1.45%
2025-03-13 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4199 1.4199 1.4102 1.4102 0.0097 0.69%
2025-03-12 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4102 1.4102 1.4061 1.4061 0.0041 0.29%
2025-03-11 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4061 1.4061 1.4136 1.4136 -0.0075 -0.53%
2025-03-10 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4136 1.4136 1.4103 1.4103 0.0033 0.23%
2025-03-07 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4103 1.4103 1.4125 1.4125 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4125 1.4125 1.4148 1.4148 -0.0023 -0.16%
2025-03-05 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4148 1.4148 1.4045 1.4045 0.0103 0.73%
2025-03-04 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4045 1.4045 1.3963 1.3963 0.0082 0.59%
2025-03-03 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3963 1.3963 1.3956 1.3956 0.0007 0.05%
2025-02-28 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3956 1.3956 1.4052 1.4052 -0.0096 -0.68%
2025-02-27 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4052 1.4052 1.4104 1.4104 -0.0052 -0.37%
2025-02-26 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4104 1.4104 1.4219 1.4219 -0.0115 -0.81%
2025-02-25 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4219 1.4219 1.4229 1.4229 -0.0010 -0.07%
2025-02-24 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4229 1.4229 1.4195 1.4195 0.0034 0.24%
2025-02-21 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4294 1.4294 -0.0099 -0.69%
2025-02-20 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4294 1.4294 1.4252 1.4252 0.0042 0.29%
2025-02-19 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4252 1.4252 1.4172 1.4172 0.0080 0.56%
2025-02-18 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4172 1.4172 1.4058 1.4058 0.0114 0.81%
2025-02-17 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4058 1.4058 1.4272 1.4272 -0.0214 -1.50%
2025-02-14 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.4202 1.4202 0.0070 0.49%
2025-02-13 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4202 1.4202 1.4147 1.4147 0.0055 0.39%
2025-02-12 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4147 1.4147 1.4229 1.4229 -0.0082 -0.58%
2025-02-11 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4229 1.4229 1.4097 1.4097 0.0132 0.94%
2025-02-10 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.4097 1.4097 1.3909 1.3909 0.0188 1.35%
2025-02-07 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3909 1.3909 1.3898 1.3898 0.0011 0.08%
2025-02-06 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3898 1.3898 1.3906 1.3906 -0.0008 -0.06%
2025-02-05 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3906 1.3906 1.3464 1.3464 0.0442 3.28%
2025-01-27 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3464 1.3464 1.3510 1.3510 -0.0046 -0.34%
2025-01-22 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3447 1.3447 1.3342 1.3342 0.0105 0.79%
2025-01-14 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3241 1.3241 1.3335 1.3335 -0.0094 -0.70%
2025-01-13 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3296 1.3296 0.0039 0.29%
2025-01-10 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3296 1.3296 1.3209 1.3209 0.0087 0.66%
2025-01-09 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3209 1.3209 1.3147 1.3147 0.0062 0.47%
2025-01-08 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3147 1.3147 1.3102 1.3102 0.0045 0.34%
2025-01-07 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3102 1.3102 1.3089 1.3089 0.0013 0.10%
2025-01-06 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.3151 1.3151 -0.0062 -0.47%
2025-01-03 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.3049 1.3049 0.0102 0.78%
2025-01-02 018392 南方上海金ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.2942 1.2942 0.0107 0.83%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%