安信紅利精選混合A基金凈值查詢(018381)
今天最新凈值
1.2231
0.0063 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2160
-0.0014 -0.1186%
- 累計凈值：1.2341
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3874億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張明
近一月,安信紅利精選混合A(018381)基金累計收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2174 |
1.2284 |
1.2231 |
1.2341 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2231 |
1.2341 |
1.2168 |
1.2278 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2168 |
1.2278 |
1.2062 |
1.2172 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2062 |
1.2172 |
1.2068 |
1.2178 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2068 |
1.2178 |
1.2127 |
1.2237 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2127 |
1.2237 |
1.2164 |
1.2274 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2164 |
1.2274 |
1.2087 |
1.2197 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2087 |
1.2197 |
1.2053 |
1.2163 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2053 |
1.2163 |
1.1966 |
1.2076 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1966 |
1.2076 |
1.1921 |
1.2031 |
0.0045 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1921 |
1.2031 |
1.1924 |
1.2034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1924 |
1.2034 |
1.1852 |
1.1962 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1852 |
1.1962 |
1.1811 |
1.1921 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1811 |
1.1921 |
1.1890 |
1.2000 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1890 |
1.2000 |
1.1964 |
1.2074 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-04-28 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1964 |
1.2074 |
1.2009 |
1.2119 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.2009 |
1.2119 |
1.1988 |
1.2098 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1988 |
1.2098 |
1.1995 |
1.2105 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
018381 |
安信紅利精選混合A |
1.1995 |
1.2105 |
1.2004 |
1.2114 |
-0.0009 |
-0.07% |
