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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018353)

今天最新凈值 1.0246 0.0021 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9858億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近半年國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0246 1.0246 0.0034 0.33%
2025-05-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-05-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0256 1.0256 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0242 1.0242 0.0014 0.14%
2025-05-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-05-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0216 1.0216 0.0026 0.25%
2025-05-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0243 1.0243 -0.0027 -0.26%
2025-05-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0212 1.0212 0.0031 0.30%
2025-05-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-05-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0108 1.0108 0.0099 0.98%
2025-04-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0082 1.0082 0.0026 0.26%
2025-04-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0057 1.0057 0.0025 0.25%
2025-04-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0097 1.0097 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32%
2025-04-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0043 1.0043 0.0053 0.53%
2025-04-22 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-04-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84%
2025-04-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-04-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-04-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 1.0011 1.0011 -0.0075 -0.75%
2025-04-15 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9956 0.9956 0.0056 0.56%
2025-04-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46%
2025-04-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9788 0.9788 0.0122 1.25%
2025-04-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9707 0.9707 0.0081 0.83%
2025-04-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 1.0392 1.0392 -0.0672 -6.47%
2025-04-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0495 1.0495 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0458 1.0458 0.0037 0.35%
2025-04-01 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0450 1.0450 0.0008 0.08%
2025-03-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0492 1.0492 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0547 1.0547 -0.0055 -0.52%
2025-03-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0507 1.0507 0.0044 0.42%
2025-03-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0569 1.0569 -0.0062 -0.59%
2025-03-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0731 1.0731 -0.0160 -1.49%
2025-03-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0762 1.0762 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0816 1.0816 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0764 1.0764 0.0052 0.48%
2025-03-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0629 1.0629 0.0140 1.32%
2025-03-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0755 1.0755 -0.0126 -1.17%
2025-03-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2025-03-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0771 1.0771 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0812 1.0812 -0.0041 -0.38%
2025-03-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0834 1.0834 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0657 1.0657 0.0177 1.66%
2025-03-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0567 1.0567 0.0090 0.85%
2025-03-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0489 1.0489 0.0078 0.74%
2025-03-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0768 1.0768 -0.0266 -2.47%
2025-02-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0887 1.0887 -0.0119 -1.09%
2025-02-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0797 1.0797 0.0090 0.83%
2025-02-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0843 1.0843 -0.0046 -0.42%
2025-02-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0910 1.0910 -0.0067 -0.61%
2025-02-21 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0745 1.0745 0.0165 1.54%
2025-02-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2025-02-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0607 1.0607 0.0127 1.20%
2025-02-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0708 1.0708 -0.0101 -0.94%
2025-02-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0638 1.0638 0.0070 0.66%
2025-02-14 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0555 1.0555 0.0083 0.79%
2025-02-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0659 1.0659 -0.0104 -0.98%
2025-02-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0577 1.0577 0.0082 0.78%
2025-02-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0587 1.0587 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0545 1.0545 0.0042 0.40%
2025-02-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0461 1.0461 0.0084 0.80%
2025-02-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0273 1.0273 0.0188 1.83%
2025-02-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0211 1.0211 0.0062 0.61%
2025-01-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0294 1.0294 -0.0083 -0.81%
2025-01-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0159 1.0159 0.0135 1.33%
2025-01-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0193 1.0193 -0.0034 -0.33%
2025-01-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0049 1.0049 0.0060 0.60%
2025-01-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9881 0.9881 -0.0112 -1.13%
2025-01-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2025-01-08 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9864 0.9864 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9768 0.9768 0.0096 0.98%
2025-01-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9790 0.9790 -0.0022 -0.22%
2025-01-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9889 0.9889 -0.0099 -1.00%
2025-01-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 1.0023 1.0023 -0.0134 -1.34%
2024-12-31 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0169 1.0169 -0.0146 -1.44%
2024-12-30 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0185 1.0185 -0.0016 -0.16%
2024-12-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2024-12-24 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0062 1.0062 0.0057 0.57%
2024-12-23 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0172 1.0172 -0.0110 -1.08%
2024-12-20 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0125 1.0125 0.0047 0.46%
2024-12-19 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2024-12-18 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0046 1.0046 0.0052 0.52%
2024-12-17 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0160 1.0160 -0.0114 -1.12%
2024-12-16 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0246 1.0246 -0.0086 -0.84%
2024-12-13 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0373 1.0373 -0.0127 -1.22%
2024-12-12 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0294 1.0294 0.0079 0.77%
2024-12-11 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0236 1.0236 0.0058 0.57%
2024-12-10 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0168 1.0168 0.0068 0.67%
2024-12-09 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0150 1.0150 0.0018 0.18%
2024-12-06 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0072 1.0072 0.0078 0.77%
2024-12-05 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0013 1.0013 0.0059 0.59%
2024-12-04 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0078 1.0078 -0.0065 -0.64%
2024-12-03 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2024-12-02 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 0.9995 0.9995 0.0107 1.07%
2024-11-29 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32%
2024-11-28 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9899 0.9899 -0.0034 -0.34%
2024-11-27 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9760 0.9760 0.0139 1.42%
2024-11-26 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9808 0.9808 -0.0048 -0.49%
2024-11-25 018353 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%