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泉果思源三年持有期混合C基金凈值查詢(018330)

今天最新凈值 0.9654 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9767 0.0071 0.7303%
  • 累計凈值：0.9654
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4711億
  • 最近資產(chǎn)：20.93億
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經(jīng)理：剛登峰
近一季泉果思源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泉果思源三年持有期混合C(018330)基金累計收益率-2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9654 0.9654 0.0042 0.44%
2025-05-19 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2025-05-16 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9782 0.9782 -0.0092 -0.94%
2025-05-14 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9742 0.9742 0.0040 0.41%
2025-05-13 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9822 0.9822 -0.0080 -0.81%
2025-05-12 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9580 0.9580 0.0242 2.53%
2025-05-09 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.73%
2025-05-08 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9556 0.9556 0.0094 0.98%
2025-05-07 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9532 0.9532 0.0024 0.25%
2025-05-06 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9406 0.9406 0.0126 1.34%
2025-04-30 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2025-04-29 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.00%
2025-04-28 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9477 0.9477 -0.0087 -0.92%
2025-04-25 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9452 0.9452 0.0025 0.26%
2025-04-24 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9470 0.9470 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9387 0.9387 0.0083 0.88%
2025-04-22 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9379 0.9379 0.0008 0.09%
2025-04-21 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9264 0.9264 0.0115 1.24%
2025-04-18 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9225 0.9225 0.0039 0.42%
2025-04-17 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9190 0.9190 0.0035 0.38%
2025-04-16 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9190 0.9190 0.9305 0.9305 -0.0115 -1.24%
2025-04-15 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9328 0.9328 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9328 0.9328 0.9271 0.9271 0.0057 0.61%
2025-04-11 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9199 0.9199 0.0072 0.78%
2025-04-10 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9199 0.9199 0.8965 0.8965 0.0234 2.61%
2025-04-09 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8920 0.8920 0.0045 0.50%
2025-04-08 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.8920 0.8920 0.8889 0.8889 0.0031 0.35%
2025-04-07 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.9754 0.9754 -0.0865 -8.87%
2025-04-03 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9956 0.9956 -0.0202 -2.03%
2025-04-02 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9958 0.9958 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9931 0.9931 0.0027 0.27%
2025-03-31 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9931 0.9931 1.0077 1.0077 -0.0146 -1.45%
2025-03-28 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0119 1.0119 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0078 1.0078 0.0041 0.41%
2025-03-26 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26%
2025-03-25 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0113 1.0113 -0.0061 -0.60%
2025-03-24 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0058 1.0058 0.0055 0.55%
2025-03-21 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0184 1.0184 -0.0126 -1.24%
2025-03-20 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0314 1.0314 -0.0130 -1.26%
2025-03-19 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2025-03-18 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0219 1.0219 0.0082 0.80%
2025-03-17 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0270 1.0270 -0.0051 -0.50%
2025-03-14 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10%
2025-03-13 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0119 1.0119 -0.0060 -0.59%
2025-03-12 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0165 1.0165 -0.0046 -0.45%
2025-03-11 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0155 1.0155 0.0010 0.10%
2025-03-10 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0245 1.0245 -0.0090 -0.88%
2025-03-07 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-03-06 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0004 1.0004 0.0236 2.36%
2025-03-05 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0004 1.0004 0.9949 0.9949 0.0055 0.55%
2025-03-04 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2025-03-03 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9874 0.9874 0.0067 0.68%
2025-02-28 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9874 0.9874 1.0039 1.0039 -0.0165 -1.64%
2025-02-27 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0050 1.0050 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0050 1.0050 0.9942 0.9942 0.0108 1.09%
2025-02-25 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9942 0.9942 1.0021 1.0021 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0092 1.0092 -0.0071 -0.70%
2025-02-21 018330 泉果思源三年持有期混合C 1.0092 1.0092 0.9908 0.9908 0.0184 1.86%