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泉果思源三年持有期混合C基金凈值查詢(018330)

今天最新凈值 0.9753 0.0057 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9624 -0.0072 -0.7438%
  • 累計(jì)凈值：0.9753
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4711億
  • 最近資產(chǎn)：20.93億
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經(jīng)理：剛登峰
近一月泉果思源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泉果思源三年持有期混合C(018330)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9753 0.9753 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9696 0.9696 0.0057 0.59%
2025-05-20 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9654 0.9654 0.0042 0.44%
2025-05-19 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2025-05-16 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9782 0.9782 -0.0092 -0.94%
2025-05-14 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9742 0.9742 0.0040 0.41%
2025-05-13 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9822 0.9822 -0.0080 -0.81%
2025-05-12 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9580 0.9580 0.0242 2.53%
2025-05-09 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.73%
2025-05-08 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9556 0.9556 0.0094 0.98%
2025-05-07 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9532 0.9532 0.0024 0.25%
2025-05-06 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9406 0.9406 0.0126 1.34%
2025-04-30 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2025-04-29 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.00%
2025-04-28 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9477 0.9477 -0.0087 -0.92%
2025-04-25 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9452 0.9452 0.0025 0.26%
2025-04-24 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9470 0.9470 -0.0018 -0.19%