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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018321)

今天最新凈值 1.0507 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0562 0.0000 -0.0039%
  • 累計凈值：1.0507
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6737億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近半年興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0507 1.0507 0.0055 0.52%
2025-05-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-16 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-15 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0561 1.0561 -0.0058 -0.55%
2025-05-14 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0532 1.0532 0.0029 0.28%
2025-05-13 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0479 1.0479 0.0064 0.61%
2025-05-09 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0507 1.0507 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0485 1.0485 0.0022 0.21%
2025-05-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0396 1.0396 0.0089 0.86%
2025-04-30 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0374 1.0374 0.0022 0.21%
2025-04-29 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0360 1.0360 0.0014 0.14%
2025-04-28 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0384 1.0384 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-04-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0368 1.0368 0.0031 0.30%
2025-04-22 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0344 1.0344 0.0024 0.23%
2025-04-21 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0288 1.0288 0.0056 0.54%
2025-04-18 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0268 1.0268 0.0026 0.25%
2025-04-16 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0326 1.0326 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0280 1.0280 0.0053 0.52%
2025-04-11 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0225 1.0225 0.0055 0.54%
2025-04-10 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0108 1.0108 0.0117 1.16%
2025-04-09 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0039 1.0039 0.0069 0.69%
2025-04-08 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0007 1.0007 0.0032 0.32%
2025-04-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0540 1.0540 -0.0533 -5.06%
2025-04-03 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0609 1.0609 -0.0069 -0.65%
2025-04-02 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2025-04-01 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0553 1.0553 0.0046 0.44%
2025-03-31 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0598 1.0598 -0.0045 -0.42%
2025-03-28 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0635 1.0635 -0.0037 -0.35%
2025-03-27 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0594 1.0594 0.0041 0.39%
2025-03-26 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11%
2025-03-25 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0623 1.0623 -0.0041 -0.39%
2025-03-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2025-03-21 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0706 1.0706 -0.0100 -0.93%
2025-03-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0767 1.0767 -0.0061 -0.57%
2025-03-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0767 1.0767 1.0775 1.0775 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0714 1.0714 0.0061 0.57%
2025-03-17 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0708 1.0708 0.0006 0.06%
2025-03-14 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0584 1.0584 0.0124 1.17%
2025-03-13 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0632 1.0632 -0.0048 -0.45%
2025-03-12 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0662 1.0662 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2025-03-10 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0682 1.0682 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0694 1.0694 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0577 1.0577 0.0117 1.11%
2025-03-05 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0524 1.0524 0.0053 0.50%
2025-03-04 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0494 1.0494 0.0030 0.29%
2025-03-03 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2025-02-28 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0652 1.0652 -0.0173 -1.62%
2025-02-27 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0550 1.0550 0.0106 1.00%
2025-02-25 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0614 1.0614 -0.0064 -0.60%
2025-02-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0636 1.0636 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0517 1.0517 0.0119 1.13%
2025-02-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0529 1.0529 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0464 1.0464 0.0065 0.62%
2025-02-18 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0492 1.0492 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2025-02-14 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0409 1.0409 0.0067 0.64%
2025-02-13 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0428 1.0428 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0361 1.0361 0.0067 0.65%
2025-02-11 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0397 1.0397 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0353 1.0353 0.0044 0.42%
2025-02-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0274 1.0274 0.0079 0.77%
2025-02-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0175 1.0175 0.0099 0.97%
2025-02-05 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29%
2025-01-27 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13%
2025-01-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0081 1.0081 0.0078 0.77%
2025-01-23 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0108 1.0108 -0.0027 -0.27%
2025-01-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0075 1.0075 0.0053 0.53%
2025-01-10 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9967 0.9967 -0.0071 -0.71%
2025-01-09 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11%
2025-01-08 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14%
2025-01-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0014 1.0014 -0.0051 -0.51%
2025-01-02 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0130 1.0130 -0.0116 -1.15%
2024-12-31 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0205 1.0205 -0.0075 -0.73%
2024-12-30 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2024-12-27 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0209 1.0209 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0145 1.0145 0.0065 0.64%
2024-12-23 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0185 1.0185 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0191 1.0191 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2024-12-18 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0155 1.0155 0.0027 0.27%
2024-12-17 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0174 1.0174 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0241 1.0241 -0.0067 -0.65%
2024-12-13 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0353 1.0353 -0.0112 -1.08%
2024-12-12 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0287 1.0287 0.0066 0.64%
2024-12-11 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2024-12-10 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0224 1.0224 0.0051 0.50%
2024-12-09 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-12-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0139 1.0139 0.0080 0.79%
2024-12-05 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0184 1.0184 -0.0040 -0.39%
2024-12-03 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0126 1.0126 0.0061 0.60%
2024-11-29 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0064 1.0064 0.0062 0.62%
2024-11-28 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0116 1.0116 -0.0052 -0.51%
2024-11-27 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0008 1.0008 0.0108 1.08%
2024-11-26 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0031 1.0031 -0.0015 -0.15%