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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018321)

今天最新凈值 1.0507 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0562 0.0000 -0.0039%
  • 累計凈值：1.0507
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6737億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一周興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0507 1.0507 0.0055 0.52%
2025-05-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-16 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%