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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018321)

今天最新凈值 1.0504 0.0001 0.0100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0507 0.0000 -0.0030%
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6737億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一月興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-16 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-15 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0561 1.0561 -0.0058 -0.55%
2025-05-14 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0532 1.0532 0.0029 0.28%
2025-05-13 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0479 1.0479 0.0064 0.61%
2025-05-09 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0507 1.0507 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0485 1.0485 0.0022 0.21%
2025-05-07 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-06 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0396 1.0396 0.0089 0.86%
2025-04-30 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0374 1.0374 0.0022 0.21%
2025-04-29 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0360 1.0360 0.0014 0.14%
2025-04-28 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0384 1.0384 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-04-24 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0368 1.0368 0.0031 0.30%