大成策略回報混合C基金凈值查詢(018225)
今天最新凈值
1.1319
-0.0019 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1269
-0.0050 -0.4444%
- 累計凈值：1.2996
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.9738億
- 最近資產(chǎn)：5.17億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月,大成策略回報混合C(018225)基金累計收益率2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1265 |
1.2942 |
1.1319 |
1.2996 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1319 |
1.2996 |
1.1338 |
1.3015 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1338 |
1.3015 |
1.1257 |
1.2934 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1257 |
1.2934 |
1.1195 |
1.2872 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1195 |
1.2872 |
1.1189 |
1.2866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1189 |
1.2866 |
1.1162 |
1.2839 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1162 |
1.2839 |
1.1226 |
1.2903 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1226 |
1.2903 |
1.1219 |
1.2896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1219 |
1.2896 |
1.1230 |
1.2907 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1230 |
1.2907 |
1.1190 |
1.2867 |
0.0040 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1190 |
1.2867 |
1.1209 |
1.2886 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1209 |
1.2886 |
1.1197 |
1.2874 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1197 |
1.2874 |
1.1192 |
1.2869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1192 |
1.2869 |
1.1079 |
1.2756 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1079 |
1.2756 |
1.1041 |
1.2718 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1041 |
1.2718 |
1.1024 |
1.2701 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1024 |
1.2701 |
1.1057 |
1.2734 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1057 |
1.2734 |
1.1035 |
1.2712 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
018225 |
大成策略回報混合C |
1.1035 |
1.2712 |
1.1045 |
1.2722 |
-0.0010 |
-0.09% |
