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廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018221)

今天最新凈值 1.1260 0.0108 0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1289 0.0032 0.2851%
  • 累計凈值：1.1260
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1681億
  • 最近資產：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅洋
近一季廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C(018221)基金累計收益率4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1260 1.1260 1.1152 1.1152 0.0108 0.97%
2025-05-20 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1003 1.1003 0.0149 1.35%
2025-05-19 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1003 1.1003 1.0964 1.0964 0.0039 0.36%
2025-05-16 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0988 1.0988 -0.0024 -0.22%
2025-05-15 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0988 1.0988 1.1083 1.1083 -0.0095 -0.86%
2025-05-14 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1083 1.1083 1.1064 1.1064 0.0019 0.17%
2025-05-13 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1064 1.1064 1.1106 1.1106 -0.0042 -0.38%
2025-05-12 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.0975 1.0975 0.0131 1.19%
2025-05-09 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0999 1.0999 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0999 1.0999 1.0959 1.0959 0.0040 0.36%
2025-05-07 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0906 1.0906 0.0053 0.49%
2025-05-06 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0734 1.0734 0.0172 1.60%
2025-04-30 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0712 1.0712 0.0022 0.21%
2025-04-29 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0653 1.0653 0.0059 0.55%
2025-04-28 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0653 1.0653 1.0678 1.0678 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0704 1.0704 -0.0026 -0.24%
2025-04-24 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-04-23 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0706 1.0706 -0.0016 -0.15%
2025-04-22 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0706 1.0706 1.0583 1.0583 0.0123 1.16%
2025-04-21 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0583 1.0583 1.0456 1.0456 0.0127 1.21%
2025-04-18 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0435 1.0435 0.0021 0.20%
2025-04-17 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0474 1.0474 -0.0039 -0.37%
2025-04-16 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0445 1.0445 0.0029 0.28%
2025-04-15 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0445 1.0445 1.0475 1.0475 -0.0030 -0.29%
2025-04-14 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0475 1.0475 1.0303 1.0303 0.0172 1.67%
2025-04-11 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0170 1.0170 0.0133 1.31%
2025-04-10 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0170 1.0170 0.9826 0.9826 0.0344 3.50%
2025-04-09 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9739 0.9739 0.0087 0.89%
2025-04-08 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9650 0.9650 0.0089 0.92%
2025-04-07 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9650 0.9650 1.0682 1.0682 -0.1032 -9.66%
2025-04-03 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0892 1.0892 -0.0210 -1.93%
2025-04-02 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.0880 1.0880 0.0023 0.21%
2025-03-31 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0934 1.0934 -0.0054 -0.49%
2025-03-28 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0967 1.0967 -0.0033 -0.30%
2025-03-27 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0918 1.0918 0.0049 0.45%
2025-03-26 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0879 1.0879 0.0039 0.36%
2025-03-25 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.1022 1.1022 -0.0143 -1.30%
2025-03-24 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.0936 1.0936 0.0086 0.79%
2025-03-21 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0936 1.0936 1.1134 1.1134 -0.0198 -1.78%
2025-03-20 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1134 1.1134 1.1198 1.1198 -0.0064 -0.57%
2025-03-19 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1198 1.1198 1.1242 1.1242 -0.0044 -0.39%
2025-03-18 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1242 1.1242 1.1070 1.1070 0.0172 1.55%
2025-03-17 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-14 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1067 1.1067 1.0839 1.0839 0.0228 2.10%
2025-03-13 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0839 1.0839 1.0903 1.0903 -0.0064 -0.59%
2025-03-12 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0942 1.0942 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0980 1.0980 -0.0038 -0.35%
2025-03-07 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0980 1.0980 1.1023 1.1023 -0.0043 -0.39%
2025-03-06 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1023 1.1023 1.0887 1.0887 0.0136 1.25%
2025-03-05 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0823 1.0823 0.0064 0.59%
2025-03-04 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0834 1.0834 -0.0011 -0.10%
2025-03-03 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.1135 1.1135 -0.0300 -2.69%
2025-02-27 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1135 1.1135 1.1166 1.1166 -0.0031 -0.28%
2025-02-26 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1166 1.1166 1.1054 1.1054 0.0112 1.01%
2025-02-25 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1054 1.1054 1.1135 1.1135 -0.0081 -0.73%
2025-02-24 018221 廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.1135 1.1135 1.1209 1.1209 -0.0074 -0.66%