廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018221)
今天最新凈值
1.1257
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1289
0.0032 0.2851%
- 累計凈值：1.1257
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1681億
- 最近資產：0.17億
- 基金公司：
- 基金經理：羅洋
近一月廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C(018221)基金累計收益率7.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0131 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
018221 |
廣發(fā)品質優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0014 |
0.13% |
