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博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A基金凈值查詢(018217)

今天最新凈值 1.1399 0.0035 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1292 -0.0135 -1.1827%
  • 累計(jì)凈值：1.1399
  • 成立日期：2023-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5492億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一年博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A(018217)基金累計(jì)收益率21.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1399 1.1399 0.0028 0.25%
2025-05-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1364 1.1364 0.0035 0.31%
2025-05-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1253 1.1253 0.0111 0.99%
2025-05-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1136 1.1136 0.0117 1.05%
2025-05-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1188 1.1188 -0.0052 -0.46%
2025-05-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1158 1.1158 0.0030 0.27%
2025-05-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1103 1.1103 0.0055 0.50%
2025-05-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1221 1.1221 -0.0118 -1.05%
2025-05-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1076 1.1076 0.0145 1.31%
2025-05-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1043 1.1043 0.0031 0.28%
2025-05-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1256 1.1256 -0.0213 -1.89%
2025-05-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1035 1.1035 0.0221 2.00%
2025-04-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.0933 1.0933 0.0102 0.93%
2025-04-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0807 1.0807 0.0126 1.17%
2025-04-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0741 1.0741 0.0066 0.61%
2025-04-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0728 1.0728 0.0013 0.12%
2025-04-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2025-04-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0453 1.0453 0.0269 2.57%
2025-04-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0249 1.0249 0.0204 1.99%
2025-04-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0194 1.0194 0.0055 0.54%
2025-04-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0131 1.0131 0.0054 0.53%
2025-04-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0440 1.0440 -0.0309 -2.96%
2025-04-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0421 1.0421 0.0019 0.18%
2025-04-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0280 1.0280 0.0141 1.37%
2025-04-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0098 1.0098 0.0182 1.80%
2025-04-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0098 1.0098 0.9878 0.9878 0.0220 2.23%
2025-04-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9684 0.9684 0.0194 2.00%
2025-04-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9580 0.9580 0.0104 1.09%
2025-04-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9580 0.9580 1.1097 1.1097 -0.1517 -13.67%
2025-04-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1426 1.1426 -0.0329 -2.88%
2025-04-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1415 1.1415 0.0011 0.10%
2025-04-01 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1324 1.1324 0.0091 0.80%
2025-03-31 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1429 1.1429 -0.0105 -0.92%
2025-03-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1554 1.1554 -0.0125 -1.08%
2025-03-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1361 1.1361 0.0193 1.70%
2025-03-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1296 1.1296 0.0065 0.58%
2025-03-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1677 1.1677 -0.0381 -3.26%
2025-03-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1590 1.1590 0.0087 0.75%
2025-03-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1724 1.1724 -0.0134 -1.14%
2025-03-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1842 1.1842 -0.0118 -1.00%
2025-03-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1842 1.1842 1.1753 1.1753 0.0089 0.76%
2025-03-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1753 1.1753 1.1497 1.1497 0.0256 2.23%
2025-03-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1347 1.1347 0.0150 1.32%
2025-03-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1084 1.1084 0.0263 2.37%
2025-03-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1133 1.1133 -0.0049 -0.44%
2025-03-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1259 1.1259 -0.0126 -1.12%
2025-03-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1133 1.1133 0.0126 1.13%
2025-03-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1302 1.1302 -0.0169 -1.50%
2025-03-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1349 1.1349 -0.0047 -0.41%
2025-03-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1131 1.1131 0.0218 1.96%
2025-03-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.0855 1.0855 0.0276 2.54%
2025-03-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0813 1.0813 0.0042 0.39%
2025-03-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0813 1.0813 1.0788 1.0788 0.0025 0.23%
2025-02-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.1249 1.1249 -0.0461 -4.10%
2025-02-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1447 1.1447 -0.0198 -1.73%
2025-02-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1363 1.1363 0.0084 0.74%
2025-02-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1424 1.1424 -0.0061 -0.53%
2025-02-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1649 1.1649 -0.0225 -1.93%
2025-02-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1649 1.1649 1.1145 1.1145 0.0504 4.52%
2025-02-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1136 1.1136 0.0009 0.08%
2025-02-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1015 1.1015 0.0121 1.10%
2025-02-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.0980 1.0980 0.0035 0.32%
2025-02-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0907 1.0907 0.0073 0.67%
2025-02-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0493 1.0493 0.0414 3.95%
2025-02-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0689 1.0689 -0.0196 -1.83%
2025-02-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0474 1.0474 0.0215 2.05%
2025-02-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0497 1.0497 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0436 1.0436 0.0061 0.58%
2025-02-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0313 1.0313 0.0123 1.19%
2025-02-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0032 1.0032 0.0281 2.80%
2025-02-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0032 1.0032 0.9996 0.9996 0.0036 0.36%
2025-01-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9996 0.9996 1.0184 1.0184 -0.0188 -1.85%
2025-01-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0077 1.0077 0.0102 1.01%
2025-01-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9350 0.9350 0.0212 2.27%
2025-01-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9466 0.9466 -0.0116 -1.23%
2025-01-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9725 0.9725 -0.0259 -2.66%
2025-01-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9657 0.9657 0.0068 0.70%
2025-01-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9835 0.9835 -0.0178 -1.81%
2025-01-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9776 0.9776 0.0059 0.60%
2025-01-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9854 0.9854 -0.0078 -0.79%
2025-01-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9807 0.9807 0.0047 0.48%
2025-01-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9937 0.9937 -0.0130 -1.31%
2024-12-31 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9937 0.9937 1.0100 1.0100 -0.0163 -1.61%
2024-12-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0015 1.0015 0.0119 1.19%
2024-12-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0041 1.0041 -0.0026 -0.26%
2024-12-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2024-12-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0095 1.0095 -0.0076 -0.75%
2024-12-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0095 1.0095 0.9997 0.9997 0.0098 0.98%
2024-12-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9941 0.9941 0.0056 0.56%
2024-12-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2024-12-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9972 0.9972 -0.0043 -0.43%
2024-12-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9972 0.9972 1.0057 1.0057 -0.0085 -0.85%
2024-12-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0197 1.0197 -0.0140 -1.37%
2024-12-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0009 1.0009 0.0188 1.88%
2024-12-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0009 1.0009 0.9930 0.9930 0.0079 0.80%
2024-12-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9975 0.9975 -0.0045 -0.45%
2024-12-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9934 0.9934 0.0041 0.41%
2024-12-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9842 0.9842 0.0092 0.93%
2024-12-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9804 0.9804 0.0038 0.39%
2024-12-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9859 0.9859 -0.0055 -0.56%
2024-12-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9896 0.9896 -0.0037 -0.37%
2024-12-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9648 0.9648 0.0248 2.57%
2024-11-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9544 0.9544 0.0104 1.09%
2024-11-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9647 0.9647 -0.0103 -1.07%
2024-11-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9452 0.9452 0.0195 2.06%
2024-11-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2024-11-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9491 0.9491 -0.0051 -0.54%
2024-11-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9491 0.9491 0.9677 0.9677 -0.0186 -1.92%
2024-11-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9723 0.9723 -0.0046 -0.47%
2024-11-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9660 0.9660 0.0063 0.65%
2024-11-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68%
2024-11-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9702 0.9702 -0.0202 -2.08%
2024-11-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9797 0.9797 -0.0095 -0.97%
2024-11-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9797 0.9797 1.0084 1.0084 -0.0287 -2.85%
2024-11-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0084 1.0084 0.9940 0.9940 0.0144 1.45%
2024-11-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9940 0.9940 1.0061 1.0061 -0.0121 -1.20%
2024-11-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0003 1.0003 0.0058 0.58%
2024-11-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-11-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0002 1.0002 0.9822 0.9822 0.0180 1.83%
2024-11-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9995 0.9995 -0.0173 -1.73%
2024-11-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9838 0.9838 0.0157 1.60%
2024-11-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9771 0.9771 0.0067 0.69%
2024-11-01 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9844 0.9844 -0.0072 -0.73%
2024-10-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9880 0.9880 -0.0036 -0.36%
2024-10-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9880 0.9880 0.9803 0.9803 0.0077 0.79%
2024-10-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9785 0.9785 0.0018 0.18%
2024-10-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9855 0.9855 -0.0070 -0.71%
2024-10-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9818 0.9818 0.0038 0.39%
2024-10-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9740 0.9740 0.0078 0.80%
2024-10-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9763 0.9763 -0.0023 -0.24%
2024-10-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9330 0.9330 0.0433 4.64%
2024-10-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9313 0.9313 0.0017 0.18%
2024-10-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9427 0.9427 -0.0114 -1.21%
2024-10-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9701 0.9701 -0.0274 -2.82%
2024-10-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9600 0.9600 0.0101 1.05%
2024-10-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9750 0.9750 -0.0150 -1.54%
2024-10-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9697 0.9697 0.0053 0.55%
2024-10-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9697 0.9697 1.0227 1.0227 -0.0530 -5.18%
2024-10-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 1.0227 1.0227 0.9636 0.9636 0.0591 6.13%
2024-09-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.8997 0.8997 0.0639 7.10%
2024-09-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8997 0.8997 0.8694 0.8694 0.0303 3.49%
2024-09-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8694 0.8694 0.8356 0.8356 0.0338 4.04%
2024-09-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8354 0.8354 0.0002 0.02%
2024-09-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8354 0.8354 0.8068 0.8068 0.0286 3.54%
2024-09-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8068 0.8068 0.8069 0.8069 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8069 0.8069 0.8106 0.8106 -0.0037 -0.46%
2024-09-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8106 0.8106 0.8134 0.8134 -0.0028 -0.34%
2024-09-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8134 0.8134 0.8154 0.8154 -0.0020 -0.25%
2024-09-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8105 0.8105 0.0049 0.60%
2024-09-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8158 0.8158 -0.0053 -0.65%
2024-09-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8184 0.8184 -0.0026 -0.32%
2024-09-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8184 0.8184 0.8190 0.8190 -0.0006 -0.07%
2024-09-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8190 0.8190 0.8237 0.8237 -0.0047 -0.57%
2024-09-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8237 0.8237 0.8319 0.8319 -0.0082 -0.99%
2024-09-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8319 0.8319 0.8308 0.8308 0.0011 0.13%
2024-09-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8380 0.8380 -0.0072 -0.86%
2024-09-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8359 0.8359 0.0021 0.25%
2024-09-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8359 0.8359 0.8507 0.8507 -0.0148 -1.74%
2024-08-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8507 0.8507 0.8430 0.8430 0.0077 0.91%
2024-08-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8430 0.8430 0.8424 0.8424 0.0006 0.07%
2024-08-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8424 0.8424 0.8474 0.8474 -0.0050 -0.59%
2024-08-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8514 0.8514 -0.0040 -0.47%
2024-08-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8514 0.8514 0.8613 0.8613 -0.0099 -1.15%
2024-08-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8652 0.8652 -0.0039 -0.45%
2024-08-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8662 0.8662 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8513 0.8513 0.0149 1.75%
2024-08-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8557 0.8557 -0.0044 -0.51%
2024-08-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8533 0.8533 0.0024 0.28%
2024-08-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8533 0.8533 0.8434 0.8434 0.0099 1.17%
2024-08-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8440 0.8440 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8471 0.8471 -0.0031 -0.37%
2024-08-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8471 0.8471 0.8409 0.8409 0.0062 0.74%
2024-08-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8409 0.8409 0.8395 0.8395 0.0014 0.17%
2024-08-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8395 0.8395 0.8354 0.8354 0.0041 0.49%
2024-08-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8354 0.8354 0.8343 0.8343 0.0011 0.13%
2024-08-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8343 0.8343 0.8269 0.8269 0.0074 0.89%
2024-08-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8269 0.8269 0.8177 0.8177 0.0092 1.13%
2024-08-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8177 0.8177 0.8390 0.8390 -0.0213 -2.54%
2024-08-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8390 0.8390 0.8610 0.8610 -0.0220 -2.56%
2024-07-31 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8658 0.8658 0.8375 0.8375 0.0283 3.38%
2024-07-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8455 0.8455 -0.0080 -0.95%
2024-07-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8455 0.8455 0.8394 0.8394 0.0061 0.73%
2024-07-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8394 0.8394 0.8338 0.8338 0.0056 0.67%
2024-07-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8338 0.8338 0.8590 0.8590 -0.0252 -2.93%
2024-07-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8590 0.8590 0.8643 0.8643 -0.0053 -0.61%
2024-07-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8907 0.8907 -0.0264 -2.96%
2024-07-22 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8907 0.8907 0.8949 0.8949 -0.0042 -0.47%
2024-07-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2024-07-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8922 0.8922 0.0027 0.30%
2024-07-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8922 0.8922 0.9077 0.9077 -0.0155 -1.71%
2024-07-16 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2024-07-15 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9156 0.9156 -0.0083 -0.91%
2024-07-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9138 0.9138 0.0018 0.20%
2024-07-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9029 0.9029 0.0109 1.21%
2024-07-10 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9020 0.9020 0.0009 0.10%
2024-07-09 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8868 0.8868 0.0152 1.71%
2024-07-08 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8946 0.8946 -0.0078 -0.87%
2024-07-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8946 0.8946 0.8935 0.8935 0.0011 0.12%
2024-07-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8966 0.8966 -0.0031 -0.35%
2024-07-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8966 0.8966 0.9025 0.9025 -0.0059 -0.65%
2024-07-02 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9093 0.9093 -0.0068 -0.75%
2024-07-01 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.8993 0.8993 0.0100 1.11%
2024-06-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8938 0.8938 0.0055 0.62%
2024-06-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.8938 0.8938 0.9131 0.9131 -0.0193 -2.11%
2024-06-26 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9011 0.9011 0.0120 1.33%
2024-06-25 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9112 0.9112 -0.0101 -1.11%
2024-06-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9220 0.9220 -0.0108 -1.17%
2024-06-21 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9272 0.9272 -0.0052 -0.56%
2024-06-20 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9274 0.9274 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9255 0.9255 0.0019 0.21%
2024-06-18 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9249 0.9249 0.0006 0.06%
2024-06-17 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64%
2024-06-14 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9097 0.9097 0.0093 1.02%
2024-06-13 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2024-06-12 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9047 0.9047 0.0046 0.51%
2024-06-11 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9089 0.9089 -0.0042 -0.46%
2024-06-07 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9168 0.9168 -0.0079 -0.86%
2024-06-06 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9143 0.9143 0.0025 0.27%
2024-06-05 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9278 0.9278 -0.0135 -1.46%
2024-06-04 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9239 0.9239 0.0039 0.42%
2024-06-03 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9125 0.9125 0.0114 1.25%
2024-05-31 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9125 0.9125 0.9121 0.9121 0.0004 0.04%
2024-05-30 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9142 0.9142 -0.0021 -0.23%
2024-05-29 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9158 0.9158 -0.0016 -0.17%
2024-05-28 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9235 0.9235 -0.0077 -0.83%
2024-05-27 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9122 0.9122 0.0113 1.24%
2024-05-24 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9215 0.9215 -0.0093 -1.01%
2024-05-23 018217 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9303 0.9303 -0.0088 -0.95%