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興證全球恒遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(018197)

今天最新凈值 1.0563 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0763
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0715億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近一年興證全球恒遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球恒遠(yuǎn)債券C(018197)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0565 1.0765 1.0563 1.0763 0.0002 0.02%
2025-05-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0563 1.0763 1.0561 1.0761 0.0002 0.02%
2025-05-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0561 1.0761 1.0560 1.0760 0.0001 0.01%
2025-05-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0560 1.0760 1.0557 1.0757 0.0003 0.03%
2025-05-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0557 1.0757 1.0549 1.0749 0.0008 0.08%
2025-05-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0549 1.0749 1.0553 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0553 1.0753 1.0553 1.0753 0.0000 0.00%
2025-05-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0553 1.0753 1.0554 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0554 1.0754 1.0544 1.0744 0.0010 0.09%
2025-05-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0544 1.0744 1.0558 1.0758 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0558 1.0758 1.0552 1.0752 0.0006 0.06%
2025-05-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0552 1.0752 1.0540 1.0740 0.0012 0.11%
2025-05-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0542 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0542 1.0742 1.0539 1.0739 0.0003 0.03%
2025-04-30 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0535 1.0735 0.0004 0.04%
2025-04-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0523 1.0723 0.0012 0.11%
2025-04-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0516 1.0716 0.0007 0.07%
2025-04-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0516 1.0716 1.0517 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0518 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0518 1.0718 1.0526 1.0726 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0526 1.0726 1.0521 1.0721 0.0005 0.05%
2025-04-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0525 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0525 1.0725 1.0523 1.0723 0.0002 0.02%
2025-04-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0526 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0526 1.0726 1.0522 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0522 1.0722 1.0523 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0521 1.0721 0.0002 0.02%
2025-04-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0521 1.0721 0.0000 0.00%
2025-04-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0523 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0523 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0539 1.0739 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0511 1.0711 0.0028 0.27%
2025-04-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0511 1.0711 1.0485 1.0685 0.0026 0.25%
2025-04-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0485 1.0685 1.0477 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-01 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0477 1.0677 1.0474 1.0674 0.0003 0.03%
2025-03-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0474 1.0674 1.0472 1.0672 0.0002 0.02%
2025-03-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0470 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0470 1.0670 1.0468 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0465 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0465 1.0665 1.0458 1.0658 0.0007 0.07%
2025-03-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0458 1.0658 1.0454 1.0654 0.0004 0.04%
2025-03-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0454 1.0654 1.0449 1.0649 0.0005 0.05%
2025-03-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0449 1.0649 1.0434 1.0634 0.0015 0.14%
2025-03-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0434 1.0634 1.0428 1.0628 0.0006 0.06%
2025-03-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0428 1.0628 1.0424 1.0624 0.0004 0.04%
2025-03-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0424 1.0624 1.0437 1.0637 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0437 1.0637 1.0434 1.0634 0.0003 0.03%
2025-03-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0434 1.0634 1.0428 1.0628 0.0006 0.06%
2025-03-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0428 1.0628 1.0416 1.0616 0.0012 0.12%
2025-03-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0416 1.0616 1.0435 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0435 1.0635 1.0440 1.0640 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0440 1.0640 1.0463 1.0663 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0463 1.0663 1.0473 1.0673 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0473 1.0673 1.0472 1.0672 0.0001 0.01%
2025-03-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0472 1.0672 0.0000 0.00%
2025-03-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0462 1.0662 0.0010 0.10%
2025-02-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0462 1.0662 1.0459 1.0659 0.0003 0.03%
2025-02-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0459 1.0659 1.0468 1.0668 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0465 1.0665 0.0003 0.03%
2025-02-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0465 1.0665 1.0464 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0482 1.0682 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0482 1.0682 1.0497 1.0697 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0497 1.0697 1.0511 1.0711 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0511 1.0711 1.0507 1.0707 0.0004 0.04%
2025-02-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0507 1.0707 1.0517 1.0717 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0529 1.0729 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0529 1.0729 1.0540 1.0740 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0540 1.0740 0.0000 0.00%
2025-02-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0541 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0541 1.0741 1.0539 1.0739 0.0002 0.02%
2025-02-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0549 1.0749 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0549 1.0749 1.0547 1.0747 0.0002 0.02%
2025-02-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0547 1.0747 1.0536 1.0736 0.0011 0.10%
2025-02-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0536 1.0736 1.0528 1.0728 0.0008 0.08%
2025-01-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0528 1.0728 1.0512 1.0712 0.0016 0.15%
2025-01-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0514 1.0714 0.0003 0.03%
2025-01-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0515 1.0715 0.0006 0.06%
2025-01-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0515 1.0715 1.0523 1.0723 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0522 1.0722 0.0001 0.01%
2025-01-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0522 1.0722 1.0533 1.0733 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0533 1.0733 1.0535 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0544 1.0744 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0544 1.0744 1.0542 1.0742 0.0002 0.02%
2025-01-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0542 1.0742 1.0535 1.0735 0.0007 0.07%
2025-01-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0509 1.0709 0.0026 0.25%
2024-12-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0509 1.0709 1.0492 1.0692 0.0017 0.16%
2024-12-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0466 1.0666 0.0002 0.02%
2024-12-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0466 1.0666 1.0472 1.0672 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0481 1.0681 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0481 1.0681 1.0475 1.0675 0.0006 0.06%
2024-12-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0475 1.0675 1.0460 1.0660 0.0015 0.14%
2024-12-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0460 1.0660 1.0464 1.0664 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0473 1.0673 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0473 1.0673 1.0479 1.0679 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0479 1.0679 1.0464 1.0664 0.0015 0.14%
2024-12-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0447 1.0647 0.0017 0.16%
2024-12-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0447 1.0647 1.0444 1.0644 0.0003 0.03%
2024-12-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0444 1.0644 1.0445 1.0645 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0445 1.0645 1.0419 1.0619 0.0026 0.25%
2024-12-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0419 1.0619 1.0413 1.0613 0.0006 0.06%
2024-12-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0413 1.0613 1.0414 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0414 1.0614 1.0411 1.0611 0.0003 0.03%
2024-12-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0411 1.0611 1.0401 1.0601 0.0010 0.10%
2024-12-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0401 1.0601 1.0401 1.0601 0.0000 0.00%
2024-12-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0401 1.0601 1.0377 1.0577 0.0024 0.23%
2024-11-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0377 1.0577 1.0366 1.0566 0.0011 0.11%
2024-11-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0366 1.0566 1.0359 1.0559 0.0007 0.07%
2024-11-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0359 1.0559 1.0356 1.0556 0.0003 0.03%
2024-11-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0356 1.0556 1.0352 1.0552 0.0004 0.04%
2024-11-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0352 1.0552 1.0343 1.0543 0.0009 0.09%
2024-11-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0343 1.0543 1.0338 1.0538 0.0005 0.05%
2024-11-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0338 1.0538 1.0333 1.0533 0.0005 0.05%
2024-11-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0333 1.0533 1.0333 1.0533 0.0000 0.00%
2024-11-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0333 1.0533 1.0331 1.0531 0.0002 0.02%
2024-11-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0331 1.0531 1.0333 1.0533 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0333 1.0533 1.0331 1.0531 0.0002 0.02%
2024-11-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0331 1.0531 1.0331 1.0531 0.0000 0.00%
2024-11-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0331 1.0531 1.0331 1.0531 0.0000 0.00%
2024-11-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0331 1.0531 1.0325 1.0525 0.0006 0.06%
2024-11-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0325 1.0525 1.0320 1.0520 0.0005 0.05%
2024-11-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0320 1.0520 1.0316 1.0516 0.0004 0.04%
2024-11-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0316 1.0516 1.0309 1.0509 0.0007 0.07%
2024-11-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0309 1.0509 1.0307 1.0507 0.0002 0.02%
2024-11-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0507 1.0303 1.0503 0.0004 0.04%
2024-11-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0303 1.0503 1.0298 1.0498 0.0005 0.05%
2024-11-01 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0298 1.0498 1.0287 1.0487 0.0011 0.11%
2024-10-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0287 1.0487 1.0282 1.0482 0.0005 0.05%
2024-10-30 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0282 1.0482 1.0280 1.0480 0.0002 0.02%
2024-10-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0280 1.0480 1.0280 1.0480 0.0000 0.00%
2024-10-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0280 1.0480 1.0284 1.0484 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0284 1.0484 1.0285 1.0485 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0285 1.0485 1.0287 1.0487 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0287 1.0487 1.0297 1.0497 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0297 1.0497 1.0306 1.0506 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0306 1.0506 1.0306 1.0506 0.0000 0.00%
2024-10-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0306 1.0506 1.0308 1.0508 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0308 1.0508 1.0300 1.0500 0.0008 0.08%
2024-10-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0300 1.0500 1.0300 1.0500 0.0000 0.00%
2024-10-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0300 1.0500 1.0293 1.0493 0.0007 0.07%
2024-10-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0293 1.0493 1.0279 1.0479 0.0014 0.14%
2024-10-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0279 1.0479 1.0261 1.0461 0.0018 0.18%
2024-10-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0261 1.0461 1.0237 1.0437 0.0024 0.23%
2024-10-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0237 1.0437 1.0247 1.0447 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0247 1.0447 1.0266 1.0466 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0266 1.0466 1.0295 1.0495 -0.0029 -0.28%
2024-09-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0295 1.0495 1.0332 1.0532 -0.0037 -0.36%
2024-09-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0332 1.0532 1.0341 1.0541 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0341 1.0541 1.0331 1.0531 0.0010 0.10%
2024-09-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0331 1.0531 1.0336 1.0536 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0336 1.0536 1.0334 1.0534 0.0002 0.02%
2024-09-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0334 1.0534 1.0333 1.0533 0.0001 0.01%
2024-09-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0333 1.0533 1.0334 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0334 1.0534 1.0323 1.0523 0.0011 0.11%
2024-09-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0323 1.0523 1.0316 1.0516 0.0007 0.07%
2024-09-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0316 1.0516 1.0313 1.0513 0.0003 0.03%
2024-09-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0313 1.0513 1.0309 1.0509 0.0004 0.04%
2024-09-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0309 1.0509 1.0307 1.0507 0.0002 0.02%
2024-09-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0507 1.0304 1.0504 0.0003 0.03%
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2024-09-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0301 1.0501 1.0298 1.0498 0.0003 0.03%
2024-09-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0298 1.0498 1.0295 1.0495 0.0003 0.03%
2024-09-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0295 1.0495 1.0285 1.0485 0.0010 0.10%
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2024-08-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0283 1.0483 1.0281 1.0481 0.0002 0.02%
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2024-08-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0286 1.0486 1.0290 1.0490 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00%
2024-08-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00%
2024-08-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0290 1.0490 1.0291 1.0491 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0291 1.0491 1.0291 1.0491 0.0000 0.00%
2024-08-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0291 1.0491 1.0285 1.0485 0.0006 0.06%
2024-08-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0285 1.0485 1.0283 1.0483 0.0002 0.02%
2024-08-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0283 1.0483 1.0287 1.0487 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0287 1.0487 1.0276 1.0476 0.0011 0.11%
2024-08-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0276 1.0476 1.0268 1.0468 0.0008 0.08%
2024-08-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0268 1.0468 1.0290 1.0490 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0290 1.0490 1.0296 1.0496 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0296 1.0496 1.0307 1.0507 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0507 1.0303 1.0503 0.0004 0.04%
2024-08-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0303 1.0503 1.0307 1.0507 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0507 1.0303 1.0503 0.0004 0.04%
2024-08-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0303 1.0503 1.0298 1.0498 0.0005 0.05%
2024-07-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0290 1.0490 1.0289 1.0489 0.0001 0.01%
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2024-07-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0264 1.0464 1.0263 1.0463 0.0001 0.01%
2024-07-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0263 1.0463 1.0259 1.0459 0.0004 0.04%
2024-07-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0259 1.0459 1.0251 1.0451 0.0008 0.08%
2024-07-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0251 1.0451 1.0250 1.0450 0.0001 0.01%
2024-07-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0250 1.0450 1.0250 1.0450 0.0000 0.00%
2024-07-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0250 1.0450 1.0250 1.0450 0.0000 0.00%
2024-07-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0250 1.0450 1.0249 1.0449 0.0001 0.01%
2024-07-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0249 1.0449 1.0245 1.0445 0.0004 0.04%
2024-07-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0245 1.0445 1.0241 1.0441 0.0004 0.04%
2024-07-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0241 1.0441 1.0240 1.0440 0.0001 0.01%
2024-07-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0240 1.0440 1.0239 1.0439 0.0001 0.01%
2024-07-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0239 1.0439 1.0234 1.0434 0.0005 0.05%
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2024-07-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0243 1.0443 1.0243 1.0443 0.0000 0.00%
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2024-07-01 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0235 1.0435 1.0240 1.0440 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0240 1.0440 1.0237 1.0437 0.0003 0.03%
2024-06-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0237 1.0437 1.0232 1.0432 0.0005 0.05%
2024-06-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0232 1.0432 1.0230 1.0430 0.0002 0.02%
2024-06-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0230 1.0430 1.0228 1.0428 0.0002 0.02%
2024-06-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0228 1.0428 1.0225 1.0425 0.0003 0.03%
2024-06-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0225 1.0425 1.0327 1.0427 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0327 1.0427 1.0324 1.0424 0.0003 0.03%
2024-06-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0324 1.0424 1.0322 1.0422 0.0002 0.02%
2024-06-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0322 1.0422 1.0319 1.0419 0.0003 0.03%
2024-06-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0319 1.0419 1.0318 1.0418 0.0001 0.01%
2024-06-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0318 1.0418 1.0315 1.0415 0.0003 0.03%
2024-06-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0315 1.0415 1.0313 1.0413 0.0002 0.02%
2024-06-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0313 1.0413 1.0312 1.0412 0.0001 0.01%
2024-06-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0312 1.0412 1.0309 1.0409 0.0003 0.03%
2024-06-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0309 1.0409 1.0307 1.0407 0.0002 0.02%
2024-06-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0407 1.0304 1.0404 0.0003 0.03%
2024-06-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0304 1.0404 1.0301 1.0401 0.0003 0.03%
2024-06-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0301 1.0401 1.0299 1.0399 0.0002 0.02%
2024-06-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0299 1.0399 1.0295 1.0395 0.0004 0.04%
2024-05-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0295 1.0395 1.0295 1.0395 0.0000 0.00%
2024-05-30 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0295 1.0395 1.0293 1.0393 0.0002 0.02%
2024-05-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0293 1.0393 1.0291 1.0391 0.0002 0.02%
2024-05-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0291 1.0391 1.0288 1.0388 0.0003 0.03%
2024-05-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0288 1.0388 1.0286 1.0386 0.0002 0.02%
2024-05-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0286 1.0386 1.0284 1.0384 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%