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興證全球恒遠債券C(018197)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0563 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0763
成立日期：2023-04-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：51.0715億
最近資產(chǎn)：0.50億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：季偉杰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0050元

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%

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