建信新材料精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(018195)
今天最新凈值
1.4012
-0.0203 -1.4300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4046
0.0034 0.2460%
- 累計(jì)凈值：1.4012
- 成立日期：2023-08-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1968億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：李夢(mèng)媛
近一季建信新材料精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,建信新材料精選股票發(fā)起C(018195)基金累計(jì)收益率5.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0193 |
1.38% |
| 2025-05-22 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0154 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3820 |
1.3820 |
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0.56% |
| 2025-05-12 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0101 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3784 |
1.3784 |
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0.91% |
| 2025-05-06 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3526 |
1.3526 |
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1.91% |
| 2025-04-30 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-04-21 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0176 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0129 |
-0.99% |
|
|
| 2025-04-15 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0159 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0239 |
1.88% |
| 2025-04-10 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0270 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0187 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.2131 |
1.2131 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.1275 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0238 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-03-27 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0271 |
-1.95% |
| 2025-03-20 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0128 |
0.92% |
| 2025-03-17 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0146 |
1.06% |
| 2025-03-13 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0206 |
1.52% |
| 2025-03-07 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0348 |
-2.57% |
| 2025-02-27 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0046 |
-0.34% |
